现金流量表 (TTM)
设计疗法公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -10 | -17 | -23 | -29 | -38 | -40 | -45 | -51 | -57 | -60 | -61 | -59 | -54 | -51 | -46 | -43 | -47 | -51 |
| 改变 （％） | 11.97 | 71.93 | 37.78 | 27.76 | 27.67 | 5.89 | 14.44 | 12.90 | 10.91 | 5.81 | 1.05 | -3.77 | -8.51 | -4.75 | -9.77 | -6.38 | 10.09 | 6.70 | |
| 现金流百分比 | -376.59 | -2.44 | -4.52 | -6.49 | -9.92 | 33.08 | 15.81 | 14.42 | 18.86 | 22.02 | 65.13 | 417.52 | 1,104.91 | -9,111.39 | -275.81 | -1,929.72 | -3,162.51 | 301.68 | 194.78 |
| 投资活动产生的现金 | -34 | 29 | 7 | -2 | -54 | -76 | -212 | -270 | -221 | -202 | -33 | 46 | 53 | 53 | 69 | 48 | 44 | 31 | 24 |
| 改变 （％） | -185.56 | -76.87 | -123.89 | 3,280.21 | 42.16 | 177.54 | 27.57 | -18.15 | -8.74 | -83.77 | -240.31 | 14.40 | 1.68 | 28.74 | -30.67 | -7.81 | -29.00 | -23.12 | |
| 现金流百分比 | -1,457.91 | 7.21 | 1.80 | -0.45 | -18.11 | 67.26 | 84.26 | 85.67 | 81.22 | 78.01 | 35.40 | -315.09 | -991.25 | 9,084.86 | 371.69 | 1,998.24 | 3,224.87 | -198.40 | -92.29 |
| 融资活动产生的现金 | 45 | 379 | 379 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 751.04 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | -99.90 | -53.91 | 68.36 | -21.14 | -66.38 | 521.52 | -28.11 | 105.10 | 2.76 | 2.55 | -1.57 | -31.69 | 0.58 | 25.58 | |
| 现金流百分比 | 1,934.49 | 95.22 | 102.72 | 106.94 | 128.03 | -0.34 | -0.07 | -0.09 | -0.09 | -0.03 | -0.53 | -2.42 | -13.66 | 126.53 | 4.12 | 31.48 | 37.64 | -3.28 | -2.49 |
| 现金周转 | 2 | 398 | 369 | 354 | 296 | -113 | -251 | -315 | -272 | -259 | -92 | -15 | -5 | 1 | 19 | 2 | 1 | -16 | -26 |
| 改变 （％） | 17,188.92 | -7.30 | -3.93 | -16.43 | -138.28 | 121.54 | 25.46 | -13.67 | -4.99 | -64.23 | -84.24 | -63.64 | -111.09 | 3,046.60 | -87.10 | -42.88 | -1,254.07 | 65.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
