现金流量表 (TTM)
大和证券集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -443,451 | 390,979 | 600,090 | -353,467 | -362,347 | -183,745 | 210,236 | 705,124 | -303,289 | -454,066 |
| 改变 （％） | -188.17 | 53.48 | -158.90 | 2.51 | -49.29 | -214.42 | 235.40 | -143.01 | 49.71 | |
| 现金流百分比 | 235.87 | 49.47 | 123.89 | 208.97 | 50.05 | 25.56 | 48.27 | 136.55 | 58.73 | 74.16 |
| 投资活动产生的现金 | -177,048 | -91,641 | -103,052 | -218,534 | -64,662 | 7,457 | -154,351 | -223,986 | -354,455 | -353,443 |
| 改变 （％） | -48.24 | 12.45 | 112.06 | -70.41 | -111.53 | -2,169.88 | 45.11 | 58.25 | -0.29 | |
| 现金流百分比 | 94.17 | -11.59 | -21.27 | 129.20 | 8.93 | -1.04 | -35.44 | -43.38 | 68.64 | 57.73 |
| 融资活动产生的现金 | 435,746 | 438,067 | -72,463 | 377,090 | -363,418 | -565,878 | 368,442 | -2,847 | 149,335 | 199,019 |
| 改变 （％） | 0.53 | -116.54 | -620.39 | -196.37 | 55.71 | -165.11 | -100.77 | -5,345.35 | 33.27 | |
| 现金流百分比 | -231.77 | 55.43 | -14.96 | -222.93 | 50.20 | 78.72 | 84.60 | -0.55 | -28.92 | -32.51 |
| 现金周转 | -188,005 | 790,375 | 484,381 | -169,150 | -723,973 | -718,816 | 435,526 | 516,392 | -516,371 | -612,253 |
| 改变 （％） | -520.40 | -38.72 | -134.92 | 328.01 | -0.71 | -160.59 | 18.57 | -200.00 | 18.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
