现金流量表 (TTM)
直销收购公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 27.89 | 16.52 | -50.22 | -7.04 | 39.50 | -7.97 | 30.21 | 151.97 | -14.59 | 49.71 | -4.01 | |
| 现金流百分比 | -95.26 | -165.90 | -276.64 | 485.49 | -750.83 | -173.66 | -140.39 | -995.38 | 505.69 | -3,601.17 | 384.32 | 499.27 |
| 投资活动产生的现金 | -282 | -282 | -282 | -47 | -1 | 181 | 181 | 180 | 181 | -0 | 31 | 32 |
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -83.44 | -97.06 | -13,326.61 | -0.09 | -0.43 | 0.66 | -100.17 | -10,429.92 | 0.67 | |
| 现金流百分比 | -22,515.51 | -30,662.06 | -43,881.50 | 25,623.01 | -1,252.10 | 27,456.92 | 24,097.68 | 130,654.74 | -26,517.02 | -370.54 | -2,728.52 | -3,717.56 |
| 融资活动产生的现金 | 284 | 284 | 284 | 47 | 2 | -179 | -179 | -179 | -179 | 3 | -28 | -28 |
| 改变 （％） | 0.00 | -0.01 | -83.33 | -95.14 | -7,896.71 | -0.09 | -0.27 | -0.04 | -101.87 | -942.10 | 0.31 | |
| 现金流百分比 | 22,710.76 | 30,927.95 | 44,258.14 | -26,008.50 | 2,102.93 | -27,183.26 | -23,857.29 | -129,559.37 | 26,111.33 | 4,071.71 | 2,444.21 | 3,318.30 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -26.57 | -30.13 | -128.36 | -160.10 | 503.16 | 13.84 | -81.64 | -595.96 | -111.99 | -1,502.82 | -26.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
