现金流量表 (TTM)
莱昂纳多 DRS 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 125 | 172 | 167 | 244 | 178 | 172 | 121 | 43 | 33 | -46 | -71 | -31 | 205 | 274 | 320 | 343 | 271 | 398 | 336 |
| 改变 （％） | 37.60 | -2.91 | 46.11 | -27.05 | -3.37 | -29.65 | -64.46 | -23.26 | -239.39 | 54.35 | -56.34 | -761.29 | 33.66 | 16.79 | 7.19 | -20.99 | 46.86 | -15.58 | |
| 现金流百分比 | -520.83 | -1,228.57 | -451.35 | -1,284.21 | 99.44 | 207.23 | -550.00 | -286.67 | 50.00 | -75.41 | 208.82 | 193.75 | 127.33 | -1,957.14 | 280.70 | 227.15 | 206.87 | 180.91 | 260.47 |
| 投资活动产生的现金 | -70 | -51 | -54 | -74 | 39 | -76 | -67 | 429 | 436 | 435 | 432 | -54 | -59 | -55 | -77 | -72 | -84 | -106 | -100 |
| 改变 （％） | -27.14 | 5.88 | 37.04 | -152.70 | -294.87 | -11.84 | -740.30 | 1.63 | -0.23 | -0.69 | -112.50 | 9.26 | -6.78 | 40.00 | -6.49 | 16.67 | 26.19 | -5.66 | |
| 现金流百分比 | 291.67 | 364.29 | 145.95 | 389.47 | 21.79 | -91.57 | 304.55 | -2,860.00 | 660.61 | 713.11 | -1,270.59 | 337.50 | -36.65 | 392.86 | -67.54 | -47.68 | -64.12 | -48.18 | -77.52 |
| 融资活动产生的现金 | -80 | -136 | -154 | -191 | -38 | -13 | -77 | -487 | -403 | -328 | -395 | 69 | 15 | -233 | -129 | -120 | -56 | -72 | -107 |
| 改变 （％） | 70.00 | 13.24 | 24.03 | -80.10 | -65.79 | 492.31 | 532.47 | -17.25 | -18.61 | 20.43 | -117.47 | -78.26 | -1,653.33 | -44.64 | -6.98 | -53.33 | 28.57 | 48.61 | |
| 现金流百分比 | 333.33 | 971.43 | 416.22 | 1,005.26 | -21.23 | -15.66 | 350.00 | 3,246.67 | -610.61 | -537.70 | 1,161.76 | -431.25 | 9.32 | 1,664.29 | -113.16 | -79.47 | -42.75 | -32.73 | -82.95 |
| 现金周转 | -24 | -14 | -37 | -19 | 179 | 83 | -22 | -15 | 66 | 61 | -34 | -16 | 161 | -14 | 114 | 151 | 131 | 220 | 129 |
| 改变 （％） | -41.67 | 164.29 | -48.65 | -1,042.11 | -53.63 | -126.51 | -31.82 | -540.00 | -7.58 | -155.74 | -52.94 | -1,106.25 | -108.70 | -914.29 | 32.46 | -13.25 | 67.94 | -41.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
