现金流量表 (TTM)
阿丽安磷酸盐公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 22.12 | 12.11 | 21.00 | 29.99 | -6.83 | -3.78 | -28.69 | 14.23 | -6.96 | -1.29 | -3.03 | 5.89 | 8.39 | 23.03 | 6.37 | 8.03 | 3.37 | -6.19 | 10.39 | |
| 现金流百分比 | 3,561.62 | -420.72 | -368.28 | -32.64 | -46.25 | -42.94 | -45.54 | 87.04 | 82.43 | 77.70 | -245.40 | -1,173.48 | -947.72 | 16,137.23 | 74.20 | 90.63 | 91.42 | -179.11 | -157.05 | -203.70 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -47.51 | -63.45 | -485.04 | 20.51 | -3.09 | -22.31 | -128.49 | 158.84 | 20.63 | -427.47 | 10.05 | 7.75 | 1.11 | -101.37 | 175.26 | 8.02 | 95.63 | 25.93 | -3.57 | |
| 现金流百分比 | 3,393.04 | -172.25 | -49.17 | 13.86 | 18.21 | 17.59 | 15.06 | 11.50 | 24.69 | 30.17 | 316.12 | 1,715.57 | 1,409.86 | -22,392.74 | 1.14 | 3.62 | 3.65 | -13.52 | -15.92 | -18.04 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 4 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | 4.52 | -4.37 | 213.41 | -1.12 | -1.74 | -5.58 | -100.42 | -689.38 | 9.14 | 16.29 | -406.17 | 7.40 | 11.72 | 3.80 | -79.69 | -8.12 | -3,229.95 | -0.21 | 0.31 | |
| 现金流百分比 | -6,854.66 | 692.97 | 517.44 | 118.77 | 128.03 | 125.35 | 130.48 | 1.46 | -7.12 | -7.87 | 29.28 | -442.09 | -362.14 | 6,355.51 | 24.66 | 5.75 | 4.93 | 292.63 | 272.96 | 321.74 |
| 现金周转 | -0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | -1 | -2 | -2 | 1 | 0 | 0 | -0 | -3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -1,133.85 | 28.07 | 1,265.41 | -8.27 | 0.36 | -9.29 | -137.31 | 20.62 | -1.29 | -131.25 | -79.72 | 31.11 | -106.37 | 26,656.64 | -12.92 | 7.10 | -152.76 | 6.98 | -14.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
