现金流量表 (TTM)
Dermata Therapeutics, Inc. - 股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -3 | -4 | -4 | -6 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -10 | -11 |
| 改变 （％） | -14.96 | 4.65 | 23.44 | 28.65 | 32.17 | 12.44 | 4.15 | 0.25 | -10.85 | 0.01 | -10.02 | -9.57 | 16.46 | 3.83 | 21.26 | 18.80 | -6.90 | 5.43 | |
| 现金流百分比 | 275.66 | -477.33 | 1,158.34 | -37.34 | -55.45 | -109.69 | -82.95 | 194.26 | 193.84 | -1,367.82 | 359.78 | 493.76 | -535.49 | 185.06 | 221.95 | 1,926.60 | 261.03 | -208.45 | -714.36 |
| 投资活动产生的现金 | |||||||||||||||||||
| 改变 （％） | |||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | |||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 14 | 19 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | 7 | 15 | 12 |
| 改变 （％） | 61.40 | -20.95 | 396.89 | -1.93 | -9.88 | 29.73 | -77.09 | 0.01 | 97.63 | -32.71 | -0.63 | 34.57 | -54.89 | 24.11 | 109.23 | -22.70 | 123.31 | -18.77 | |
| 现金流百分比 | -175.66 | 577.33 | -1,058.34 | 137.34 | 155.45 | 209.69 | 182.95 | -94.26 | -93.84 | 1,467.82 | -259.78 | -393.76 | 635.49 | -85.06 | -121.95 | -1,826.60 | -161.03 | 308.45 | 814.36 |
| 现金周转 | -1 | 1 | -0 | 12 | 10 | 7 | 10 | -5 | -5 | 1 | -2 | -1 | 1 | -4 | -3 | -0 | -4 | 5 | 2 |
| 改变 （％） | -149.11 | -143.12 | -3,928.91 | -13.35 | -33.19 | 48.69 | -144.47 | 0.46 | -112.63 | -480.23 | -34.44 | -183.38 | -436.98 | -13.43 | -86.03 | 776.83 | -216.58 | -69.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
