现金流量表 (TTM)
梦想办公室房地产投资信托 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 103 | 94 | 100 | 92 | 100 | 96 | 93 | 89 | 82 | 77 | 68 | 69 | 62 | 71 | 77 | 76 | 76 | 72 | 72 | 72 |
| 改变 （％） | -8.06 | 6.40 | -7.94 | 8.22 | -4.15 | -2.62 | -4.99 | -7.21 | -6.79 | -11.24 | 1.83 | -9.97 | 13.35 | 8.90 | -1.73 | -0.22 | -4.15 | -0.72 | -0.50 | |
| 现金流百分比 | -785.11 | -114.52 | -986.53 | -661.40 | 10,477.99 | -2,221.87 | -420.36 | 2,681.37 | 1,364.81 | -10,291.14 | 1,652.55 | 3,478.92 | 3,642.38 | 1,345.86 | 3,905.68 | 3,739.62 | 419.38 | 1,449.31 | 1,966.32 | 1,528.99 |
| 投资活动产生的现金 | 126 | -5 | -0 | -3 | -17 | -29 | -29 | -34 | -20 | -19 | 126 | 300 | 289 | 286 | 140 | -30 | -24 | -21 | 101 | 153 |
| 改变 （％） | -103.58 | -94.69 | 1,289.12 | 406.33 | 74.75 | -2.29 | 18.22 | -41.94 | -2.33 | -752.25 | 139.30 | -3.85 | -0.91 | -50.97 | -121.62 | -21.40 | -11.60 | -580.79 | 51.36 | |
| 现金流百分比 | -963.96 | 5.47 | 2.35 | 23.77 | -1,762.05 | 681.26 | 129.32 | -1,026.38 | -326.88 | 2,582.68 | 3,047.60 | 15,076.31 | 16,856.80 | 5,444.74 | 7,113.13 | -1,498.22 | -132.34 | -421.80 | 2,771.49 | 3,278.32 |
| 融资活动产生的现金 | -242 | -172 | -110 | -103 | -82 | -71 | -87 | -52 | -57 | -59 | -190 | -368 | -349 | -351 | -215 | -44 | -34 | -47 | -170 | -220 |
| 改变 （％） | -28.75 | -36.06 | -6.61 | -20.10 | -13.87 | 22.62 | -40.58 | 10.70 | 2.69 | 224.13 | 93.70 | -5.04 | 0.60 | -38.73 | -79.79 | -22.69 | 40.11 | 260.87 | 29.37 | |
| 现金流百分比 | 1,849.60 | 209.08 | 1,082.33 | 736.07 | -8,609.22 | 1,640.51 | 390.82 | -1,559.01 | -946.71 | 7,864.83 | -4,611.83 | -18,466.72 | -20,392.64 | -6,687.12 | -10,919.07 | -2,150.49 | -186.86 | -943.88 | -4,654.99 | -4,706.35 |
| 现金周转 | -13 | -82 | -10 | -14 | 1 | -4 | -22 | 3 | 6 | -1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 18 | 5 | 4 | 5 |
| 改变 （％） | 530.29 | -87.65 | 37.32 | -106.83 | -551.99 | 414.73 | -114.90 | 82.30 | -112.36 | -652.75 | -51.63 | -14.01 | 206.77 | -62.47 | 2.64 | 789.77 | -72.26 | -26.83 | 27.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
