现金流量表 (TTM)
安多克斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 658 | 911 | 928 | 931 | 926 | 713 | 763 | 740 | 757 | 636 | 761 | 767 | 823 | 922 | 760 | 779 | 724 | 648 | 687 | 737 |
| 改变 （％） | 38.38 | 1.85 | 0.34 | -0.53 | -22.94 | 6.88 | -3.02 | 2.33 | -15.98 | 19.76 | 0.75 | 7.23 | 12.05 | -17.55 | 2.49 | -6.99 | -10.61 | 6.15 | 7.24 | |
| 现金流百分比 | 128.65 | 107.06 | 449.44 | -273.16 | -337.73 | -95.12 | -202.85 | -289.39 | -557.69 | -674.18 | 2,509.05 | -957.73 | -1,543.48 | -843.40 | -270.95 | -390.09 | -416.35 | -383.08 | -719.60 | -1,454.66 |
| 投资活动产生的现金 | -462 | -343 | -445 | -448 | -329 | -497 | -381 | -341 | -263 | -183 | -180 | -253 | -224 | -305 | -292 | -177 | -127 | -51 | 11 | -28 |
| 改变 （％） | -25.62 | 29.61 | 0.72 | -26.62 | 51.06 | -23.40 | -10.44 | -23.01 | -30.43 | -1.17 | 39.92 | -11.10 | 35.99 | -4.28 | -39.34 | -28.12 | -60.34 | -120.96 | -366.25 | |
| 现金流百分比 | -90.26 | -40.37 | -215.68 | 131.58 | 120.02 | 66.26 | 101.27 | 133.43 | 193.46 | 193.63 | -594.68 | 315.25 | 421.22 | 279.34 | 104.19 | 88.77 | 73.22 | 29.89 | -11.08 | 55.63 |
| 融资活动产生的现金 | 315 | 283 | -276 | -823 | -871 | -967 | -758 | -654 | -630 | -548 | -551 | -595 | -651 | -726 | -748 | -801 | -771 | -766 | -794 | -760 |
| 改变 （％） | -10.07 | -197.40 | 198.18 | 5.80 | 10.98 | -21.60 | -13.68 | -3.70 | -13.08 | 0.57 | 8.01 | 9.53 | 11.41 | 3.09 | 7.09 | -3.78 | -0.63 | 3.57 | -4.27 | |
| 现金流百分比 | 61.61 | 33.32 | -133.76 | 241.58 | 317.71 | 128.86 | 201.58 | 255.97 | 464.23 | 580.55 | -1,814.38 | 742.48 | 1,222.26 | 664.06 | 266.76 | 401.31 | 443.13 | 453.19 | 830.68 | 1,499.03 |
| 现金周转 | 512 | 851 | 206 | -341 | -274 | -750 | -376 | -256 | -136 | -94 | 30 | -80 | -53 | -109 | -280 | -200 | -174 | -169 | -96 | -51 |
| 改变 （％） | 66.30 | -75.74 | -265.10 | -19.55 | 173.63 | -49.88 | -32.02 | -46.90 | -30.49 | -132.18 | -363.95 | -33.47 | 105.07 | 156.64 | -28.81 | -12.86 | -2.84 | -43.49 | -46.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
