现金流量表 (TTM)
数字海洋控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 58 | 77 | 101 | 118 | 133 | 144 | 149 | 165 | 195 | 201 | 219 | 217 | 235 | 265 | 273 | 292 | 283 | 280 | 301 |
| 改变 （％） | 31.01 | 32.42 | 16.69 | 12.48 | 7.97 | 3.94 | 10.49 | 18.24 | 2.98 | 9.00 | -0.82 | 8.14 | 12.97 | 2.70 | 7.08 | -3.14 | -0.92 | 7.53 | |
| 现金流百分比 | 87.71 | 16.34 | 22.50 | 25.27 | 8.25 | -150.64 | -29.56 | -29.64 | -12.48 | -46.18 | 385.80 | 472.74 | 140.54 | 68.22 | 86.82 | 80.97 | 254.23 | -477.68 | -544.08 |
| 投资活动产生的现金 | -116 | -111 | -106 | -112 | -114 | -1,211 | -1,224 | -1,234 | -1,148 | 81 | 255 | 302 | 401 | 340 | 170 | 105 | -95 | -206 | -207 |
| 改变 （％） | -4.05 | -4.34 | 5.16 | 1.79 | 965.92 | 1.06 | 0.84 | -6.96 | -107.04 | 215.98 | 18.18 | 32.91 | -15.33 | -50.08 | -37.93 | -190.10 | 117.53 | 0.52 | |
| 现金流百分比 | -173.49 | -23.66 | -23.54 | -23.83 | -7.04 | 1,269.26 | 242.17 | 221.63 | 73.43 | -18.57 | 449.78 | 656.71 | 239.96 | 87.29 | 54.00 | 29.19 | -85.25 | 351.67 | 374.44 |
| 融资活动产生的现金 | 124 | 503 | 456 | 462 | 1,593 | 972 | 569 | 513 | -610 | -717 | -418 | -473 | -469 | -216 | -128 | -37 | -76 | -132 | -149 |
| 改变 （％） | 305.73 | -9.48 | 1.33 | 245.19 | -39.01 | -41.43 | -9.95 | -219.08 | 17.42 | -41.74 | 13.31 | -0.90 | -53.95 | -40.67 | -71.44 | 108.94 | 73.17 | 12.65 | |
| 现金流百分比 | 186.08 | 107.33 | 101.05 | 98.56 | 98.79 | -1,018.67 | -112.64 | -92.05 | 39.04 | 164.70 | -735.41 | -1,029.54 | -280.48 | -55.49 | -40.80 | -10.15 | -68.74 | 225.74 | 269.36 |
| 现金周转 | 67 | 469 | 451 | 468 | 1,613 | -95 | -505 | -557 | -1,564 | -435 | 57 | 46 | 167 | 389 | 314 | 361 | 111 | -59 | -55 |
| 改变 （％） | 603.43 | -3.85 | 3.89 | 244.40 | -105.92 | 429.67 | 10.19 | 180.81 | -72.17 | -113.05 | -19.06 | 263.76 | 132.74 | -19.31 | 14.83 | -69.15 | -152.73 | -5.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
