现金流量表 (TTM)
丹尼森矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | -13 | -13 | -20 | -20 | -21 | -23 | -22 | -27 | -28 | -32 | -32 | -34 | -31 | -31 | -33 | -37 | -40 | -50 | -60 |
| 改变 （％） | -10.85 | -2.94 | 49.15 | 1.66 | 7.05 | 6.99 | -4.38 | 22.69 | 5.55 | 15.45 | -1.43 | 5.20 | -8.98 | -0.42 | 9.48 | 11.35 | 8.48 | 22.75 | 21.54 | |
| 现金流百分比 | 386.46 | -80.26 | -7.80 | -25.29 | -44.74 | -54.47 | 21.15 | 77.59 | -662.48 | 215.12 | 415.06 | 309.77 | -567.48 | -38.27 | -48.60 | -44.84 | -82.55 | 179.20 | 135.01 | 90.56 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | -76 | -110 | -99 | -102 | -25 | 6 | -7 | -4 | -6 | -5 | -1 | -4 | 10 | 8 | 0 | -3 | -20 |
| 改变 （％） | 55.61 | -79.34 | -121,504.76 | 44.32 | -10.31 | 3.14 | -75.37 | -124.04 | -211.84 | -38.37 | 52.51 | -20.87 | -85.70 | 414.60 | -371.92 | -16.76 | -94.91 | -785.92 | 585.35 | |
| 现金流百分比 | -5.01 | 1.82 | 0.04 | -99.07 | -248.84 | -253.82 | 95.02 | 89.78 | 150.19 | 51.68 | 53.23 | 61.47 | -84.71 | -0.90 | -5.89 | 13.49 | 18.57 | -1.89 | 7.96 | 30.10 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 31 | 181 | 175 | 176 | 160 | 19 | 18 | 24 | 21 | 28 | 28 | 45 | 111 | 96 | 96 | 73 | 15 | 14 | 14 |
| 改变 （％） | 176.92 | 493.21 | -3.48 | 0.56 | -9.01 | -88.38 | -2.09 | 30.54 | -11.74 | 31.69 | -0.17 | 61.72 | 149.49 | -13.38 | 0.18 | -24.33 | -79.24 | -6.86 | -1.79 | |
| 现金流百分比 | -281.45 | 181.56 | 107.81 | 226.24 | 395.96 | 409.72 | -17.29 | -64.93 | 589.96 | -160.20 | -352.59 | -266.52 | 750.58 | 138.73 | 153.27 | 129.39 | 161.89 | -67.24 | -38.44 | -20.83 |
| 现金周转 | -4 | 17 | 168 | 77 | 44 | 39 | -107 | -28 | 4 | -13 | -8 | -10 | 6 | 80 | 63 | 75 | 45 | -23 | -37 | -67 |
| 改变 （％） | -529.28 | 899.02 | -54.01 | -42.54 | -12.07 | -375.51 | -73.93 | -114.37 | -425.04 | -40.17 | 32.08 | -157.42 | 1,249.82 | -21.60 | 18.68 | -39.53 | -149.98 | 62.93 | 81.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
