现金流量表 (TTM)
东方电气股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,281 | -2,749 | -5,724 | -8,384 | -12,100 | -4,421 | -4,302 | 2,641 | 6,231 | 8,409 | 9,455 | 3,797 | 1,645 | -3,496 | 295 | 2,781 | 5,605 | 10,059 | 5,526 | 5,438 |
| 改变 （％） | -152.05 | 108.25 | 46.45 | 44.33 | -63.46 | -2.68 | -161.39 | 135.91 | 34.96 | 12.45 | -59.84 | -56.68 | -312.51 | -108.42 | 844.22 | 101.55 | 79.48 | -45.07 | -1.59 | |
| 现金流百分比 | 626.27 | 65.53 | 106.57 | 221.96 | 138.92 | 55.58 | 45.25 | -20.11 | -131.21 | -199.71 | -1,499.34 | 87.26 | 55.19 | -171.08 | 15.47 | 81.04 | -158.43 | 120.69 | 59.23 | 67.04 |
| 投资活动产生的现金 | -4,412 | -680 | 1,130 | 5,439 | 3,631 | -3,053 | -4,899 | -15,508 | -9,925 | -13,186 | -10,459 | -158 | 1,155 | 6,055 | 1,874 | 557 | -9,524 | -2,774 | 1,656 | -2,740 |
| 改变 （％） | -84.58 | -266.17 | 381.14 | -33.23 | -184.07 | 60.48 | 216.52 | -36.00 | 32.85 | -20.68 | -98.49 | -832.03 | 424.36 | -69.06 | -70.28 | -1,810.57 | -70.88 | -159.71 | -265.44 | |
| 现金流百分比 | -523.29 | 16.22 | -21.04 | -144.00 | -41.69 | 38.38 | 51.53 | 118.06 | 209.03 | 313.19 | 1,658.55 | -3.63 | 38.74 | 296.32 | 98.40 | 16.23 | 269.22 | -33.28 | 17.75 | -33.78 |
| 融资活动产生的现金 | 172 | -454 | -398 | -420 | 12 | -378 | -181 | -291 | -1,161 | -118 | -301 | 37 | -356 | -497 | -234 | 218 | 447 | 1,089 | 2,145 | 5,358 |
| 改变 （％） | -364.81 | -12.35 | 5.52 | -102.86 | -3,247.49 | -52.14 | 60.89 | 298.66 | -89.84 | 155.23 | -112.13 | -1,074.66 | 39.72 | -52.83 | -192.96 | 104.95 | 143.73 | 96.98 | 149.82 | |
| 现金流百分比 | 20.34 | 10.83 | 7.41 | 11.12 | -0.14 | 4.76 | 1.90 | 2.22 | 24.46 | 2.80 | 47.73 | 0.84 | -11.94 | -24.33 | -12.31 | 6.35 | -12.63 | 13.06 | 22.99 | 66.05 |
| 现金周转 | 843 | -4,195 | -5,372 | -3,777 | -8,710 | -7,954 | -9,507 | -13,135 | -4,748 | -4,210 | -631 | 4,352 | 2,981 | 2,043 | 1,904 | 3,432 | -3,538 | 8,335 | 9,330 | 8,112 |
| 改变 （％） | -597.47 | 28.06 | -29.69 | 130.60 | -8.68 | 19.53 | 38.16 | -63.85 | -11.33 | -85.02 | -790.03 | -31.50 | -31.44 | -6.81 | 80.21 | -203.09 | -335.61 | 11.93 | -13.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
