现金流量表 (TTM)
戴纳科集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 11 | 5 | -2 | 7 | 22 | 16 | 27 | 21 | 6 | 16 | 8 | 13 | 10 | 9 | 18 | 23 | 16 | 22 | 14 |
| 改变 （％） | 55.12 | -55.63 | -142.72 | -424.86 | 216.50 | -29.06 | 72.22 | -21.46 | -70.32 | 149.02 | -49.69 | 64.88 | -25.33 | -1.68 | 87.59 | 30.05 | -29.99 | 36.53 | -38.00 | |
| 现金流百分比 | 165.14 | 218.97 | 439.79 | 29.76 | 561.96 | 143.59 | 182.87 | 135.57 | 158.54 | -414.20 | 309.85 | -254.22 | 655.57 | -308.47 | -309.38 | 381.16 | 257.47 | -606.24 | 85.98 | 66.13 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -7 | -7 | -7 | -6 | -3 | -4 | -4 | -11 | -12 | -8 |
| 改变 （％） | 23.15 | 66.40 | 86.35 | 8.45 | 24.17 | 4.62 | 0.66 | 6.97 | -3.12 | 87.04 | 0.05 | 2.58 | -4.22 | -45.97 | 12.59 | 10.56 | 157.18 | 5.25 | -32.06 | |
| 现金流百分比 | -14.27 | -15.02 | -113.15 | 33.39 | -210.54 | -21.11 | -39.64 | -17.18 | -27.36 | 233.30 | -131.09 | 213.86 | -343.12 | 207.09 | 114.13 | -84.39 | -48.46 | 419.15 | -45.83 | -38.63 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -9 | -9 | -10 | -8 | 15 | 14 |
| 改变 （％） | 141.70 | -50.18 | 0.91 | 15.49 | 10.26 | 8.27 | -1.75 | 12.40 | 3.50 | -7.70 | 10.84 | -1.68 | 47.77 | 43.53 | 0.74 | 7.56 | -22.64 | -304.93 | -8.65 | |
| 现金流百分比 | -50.37 | -104.07 | -234.67 | 37.50 | -251.78 | -22.41 | -43.57 | -18.43 | -30.84 | 280.95 | -77.90 | 140.81 | -216.52 | 201.60 | 295.18 | -195.30 | -109.11 | 283.89 | 60.43 | 68.48 |
| 现金周转 | 4 | 5 | 1 | -7 | 1 | 15 | 8 | 20 | 13 | -2 | 5 | -3 | 2 | -3 | -3 | 5 | 9 | -3 | 26 | 21 |
| 改变 （％） | 16.98 | -77.91 | -731.48 | -117.20 | 1,138.64 | -44.30 | 132.30 | -32.84 | -111.36 | -432.88 | -161.32 | -163.94 | -258.70 | -1.97 | -252.26 | 92.53 | -129.73 | -1,062.70 | -19.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
