现金流量表 (TTM)
唐纳电子数据交换有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 336 | 513 | 611 | 709 | 669 | 629 | 562 | 495 | 342 | 190 | 318 | 420 | 522 | 533 | 544 | 570 | 596 | 579 | 562 |
| 改变 （％） | 52.79 | 19.03 | 15.99 | -5.63 | -5.97 | -10.61 | -11.87 | -30.86 | -44.64 | 67.83 | 31.99 | 24.24 | 2.14 | 2.09 | 4.77 | 4.55 | -2.81 | -2.89 | |
| 现金流百分比 | -774.97 | 1,445.92 | 472.91 | 317.95 | 383.05 | 497.94 | 2,105.43 | -679.56 | -228.94 | -83.78 | 211.29 | 331.23 | 506.60 | 2,069.71 | -1,056.50 | 3,266.76 | 689.81 | 1,402.54 | -14,802.63 |
| 投资活动产生的现金 | -392 | -407 | -186 | 36 | 221 | 406 | 222 | 38 | -66 | -169 | -87 | -41 | 4 | -13 | -29 | -48 | -66 | -47 | -29 |
| 改变 （％） | 3.77 | -54.41 | -119.33 | 514.76 | 83.73 | -45.27 | -82.70 | -270.57 | 158.63 | -48.82 | -52.36 | -109.93 | -407.32 | 132.54 | 62.29 | 38.38 | -27.89 | -38.67 | |
| 现金流百分比 | 905.42 | -1,147.32 | -143.73 | 16.11 | 126.40 | 321.06 | 831.27 | -52.67 | 43.78 | 74.86 | -57.57 | -32.57 | 3.98 | -48.93 | 56.89 | -272.49 | -76.16 | -114.89 | 765.79 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | -65 | -294 | -523 | -716 | -909 | -755 | -600 | -422 | -243 | -81 | -250 | -420 | -493 | -567 | -502 | -438 | -487 | -536 |
| 改变 （％） | -425.50 | 351.84 | 77.87 | 36.87 | 26.94 | -16.99 | -20.46 | -29.76 | -42.36 | -66.79 | 210.41 | 67.78 | 17.40 | 14.82 | -11.32 | -12.77 | 11.20 | 10.07 | |
| 现金流百分比 | -46.14 | -183.38 | -227.67 | -234.72 | -410.14 | -719.71 | -2,826.22 | 823.32 | 281.82 | 107.38 | -53.59 | -197.56 | -408.06 | -1,916.31 | 1,100.19 | -2,879.37 | -507.29 | -1,180.15 | 14,118.42 |
| 现金周转 | -43 | 36 | 129 | 223 | 175 | 126 | 27 | -73 | -150 | -226 | 151 | 127 | 103 | 26 | -52 | 17 | 86 | 41 | -4 |
| 改变 （％） | -181.89 | 263.94 | 72.52 | -21.67 | -27.66 | -78.86 | -373.03 | 105.21 | 51.27 | -166.55 | -15.80 | -18.77 | -75.00 | -300.00 | -133.88 | 395.13 | -52.20 | -109.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
