现金流量表 (TTM)
德纳有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18,044 | 22,978 | 29,967 | 31,600 | 27,463 | 22,326 | 18,375 | 15,813 | 17,750 | 13,470 | 10,808 | 1,418 | -5,803 | -8,728 | -10,839 | 224 | 8,225 | 13,105 | 38,999 | 38,856 |
| 改变 （％） | 27.34 | 30.42 | 5.45 | -13.09 | -18.71 | -17.70 | -13.94 | 12.25 | -24.11 | -19.76 | -86.88 | -509.24 | 50.40 | 24.19 | -102.07 | 3,571.88 | 59.33 | 197.59 | -0.37 | |
| 现金流百分比 | -293.45 | 291.45 | 126.10 | 432.23 | -185.94 | -131.90 | -96.69 | 42.12 | 50.24 | 53.11 | 55.61 | -3.56 | 21.47 | 32.55 | 41.16 | -1.34 | -96.48 | -586.35 | 182.19 | 218.51 |
| 投资活动产生的现金 | -4,972 | -8,500 | -8,640 | -9,223 | -21,276 | -18,314 | -19,924 | 31,803 | 11,060 | 13,055 | 12,451 | -37,248 | -7,423 | -12,707 | -12,629 | -12,759 | -11,193 | -10,878 | -12,280 | -11,195 |
| 改变 （％） | 70.96 | 1.65 | 6.75 | 130.68 | -13.92 | 8.79 | -259.62 | -65.22 | 18.04 | -4.63 | -399.16 | -80.07 | 71.18 | -0.61 | 1.03 | -12.27 | -2.81 | 12.89 | -8.84 | |
| 现金流百分比 | 80.86 | -107.81 | -36.36 | -126.15 | 144.05 | 108.19 | 104.84 | 84.70 | 31.30 | 51.47 | 64.06 | 93.59 | 27.46 | 47.39 | 47.95 | 76.13 | 131.30 | 486.71 | -57.37 | -62.96 |
| 融资活动产生的现金 | -14,616 | -1,742 | 6,614 | -15,334 | -21,333 | -21,980 | -18,549 | -12,521 | 3,214 | -2,896 | -4,930 | -4,617 | -14,038 | -6,201 | -4,102 | -4,934 | -5,268 | -5,277 | -5,445 | -9,533 |
| 改变 （％） | -88.08 | -479.68 | -331.84 | 39.12 | 3.03 | -15.61 | -32.50 | -125.67 | -190.11 | 70.23 | -6.35 | 204.05 | -55.83 | -33.85 | 20.28 | 6.77 | 0.17 | 3.18 | 75.08 | |
| 现金流百分比 | 237.70 | -22.10 | 27.83 | -209.74 | 144.43 | 129.85 | 97.60 | -33.35 | 9.10 | -11.42 | -25.37 | 11.60 | 51.94 | 23.13 | 15.58 | 29.44 | 61.79 | 236.11 | -25.44 | -53.61 |
| 现金周转 | -6,149 | 7,884 | 23,765 | 7,311 | -14,770 | -16,927 | -19,005 | 37,547 | 35,333 | 25,364 | 19,436 | -39,801 | -27,029 | -26,813 | -26,336 | -16,760 | -8,525 | -2,235 | 21,406 | 17,782 |
| 改变 （％） | -228.22 | 201.43 | -69.24 | -302.02 | 14.60 | 12.28 | -297.56 | -5.90 | -28.21 | -23.37 | -304.78 | -32.09 | -0.80 | -1.78 | -36.36 | -49.13 | -73.78 | -1,057.76 | -16.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
