现金流量表 (TTM)
3-D矩阵有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2,525 | -3,249 | -2,759 | -2,903 | -4,293 | -4,585 | -3,166 | -1,899 | -1,841 | -1,714 |
| 改变 （％） | 28.67 | -15.08 | 5.22 | 47.88 | 6.80 | -30.95 | -40.02 | -3.05 | -6.90 | |
| 现金流百分比 | -272.38 | -4,112.66 | -267.34 | -169.77 | 853.48 | 273.40 | 785.61 | -989.06 | -3,229.82 | -793.52 |
| 投资活动产生的现金 | -145 | -160 | -82 | -79 | -98 | -81 | -36 | -29 | -27 | -33 |
| 改变 （％） | 10.34 | -48.75 | -3.66 | 24.05 | -17.35 | -55.56 | -19.44 | -6.90 | 22.22 | |
| 现金流百分比 | -15.64 | -202.53 | -7.95 | -4.62 | 19.48 | 4.83 | 8.93 | -15.10 | -47.37 | -15.28 |
| 融资活动产生的现金 | 3,602 | 3,462 | 3,846 | 4,663 | 3,812 | 2,955 | 2,785 | 2,062 | 1,907 | 2,013 |
| 改变 （％） | -3.89 | 11.09 | 21.24 | -18.25 | -22.48 | -5.75 | -25.96 | -7.52 | 5.56 | |
| 现金流百分比 | 388.57 | 4,382.28 | 372.67 | 272.69 | -757.85 | -176.21 | -691.07 | 1,073.96 | 3,345.61 | 931.94 |
| 现金周转 | 927 | 79 | 1,032 | 1,710 | -503 | -1,677 | -403 | 192 | 57 | 216 |
| 改变 （％） | -91.48 | 1,206.33 | 65.70 | -129.42 | 233.40 | -75.97 | -147.64 | -70.31 | 278.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
