现金流量表 (TTM)
迪吉马克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -20 | -20 | -20 | -22 | -23 | -26 | -32 | -39 | -45 | -44 | -41 | -35 | -24 | -22 | -22 | -21 | -28 | -27 | -24 | -21 |
| 改变 （％） | -1.15 | 1.20 | 10.73 | 3.71 | 12.71 | 22.47 | 22.86 | 13.34 | -0.30 | -7.01 | -14.69 | -31.31 | -9.11 | -1.46 | -4.23 | 33.22 | -3.91 | -11.05 | -9.06 | |
| 现金流百分比 | -69.44 | -235.03 | 363.88 | -237.08 | 114.10 | 442.12 | 2,165.47 | -152.95 | -293.03 | -224.18 | -142.04 | 174.19 | 301.73 | 181.15 | -526.94 | -550.15 | 408.16 | 292.29 | 85.91 | 104.91 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | -34 | -47 | -23 | -13 | 26 | 36 | 10 | 4 | 4 | 10 | 13 | 14 | 13 | -3 | -4 | -8 | -11 | -1 | 4 |
| 改变 （％） | -597.81 | 37.79 | -52.29 | -43.52 | -304.24 | 38.59 | -72.78 | -58.30 | -8.07 | 165.48 | 30.51 | 10.32 | -12.53 | -120.53 | 51.14 | 102.10 | 43.21 | -93.85 | -690.92 | |
| 现金流百分比 | 23.70 | -403.91 | 851.43 | -239.01 | 62.65 | -439.83 | -2,437.78 | 38.14 | 26.89 | 18.97 | 34.31 | -64.36 | -179.05 | -103.45 | -62.70 | -103.31 | 116.28 | 124.10 | 2.52 | -20.02 |
| 融资活动产生的现金 | 42 | 63 | 62 | 54 | 16 | -6 | -6 | 55 | 56 | 60 | 60 | 2 | 2 | -3 | 28 | 28 | 29 | 29 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 48.07 | -1.34 | -12.21 | -71.29 | -137.04 | -4.71 | -1,104.20 | 0.95 | 8.51 | -0.14 | -96.73 | -8.71 | -253.16 | -1,126.96 | 0.21 | 0.70 | 0.57 | -111.18 | -1.49 | |
| 现金流百分比 | 145.74 | 738.95 | -1,115.31 | 576.08 | -76.75 | 97.71 | 372.38 | 214.97 | 366.80 | 305.41 | 207.80 | -9.76 | -22.47 | 22.73 | 689.13 | 752.82 | -422.17 | -316.41 | 11.69 | 15.47 |
| 现金周转 | 29 | 8 | -6 | 9 | -20 | -6 | -1 | 26 | 15 | 20 | 29 | -20 | -8 | -12 | 4 | 4 | -7 | -9 | -28 | -20 |
| 改变 （％） | -70.80 | -165.37 | -269.95 | -315.47 | -70.91 | -75.00 | -1,839.54 | -40.84 | 30.32 | 46.77 | -169.57 | -60.35 | 51.40 | -133.87 | -8.27 | -279.57 | 34.18 | 202.63 | -25.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
