现金流量表 (TTM)
美元树公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,589 | 2,716 | 2,314 | 2,015 | 2,001 | 1,432 | 1,414 | 1,216 | 1,147 | 1,615 | 1,828 | 2,018 | 2,310 | 2,684 | 2,628 | 2,452 | 2,732 | 2,862 | 2,650 | 3,074 |
| 改变 （％） | 4.92 | -14.83 | -12.89 | -0.70 | -28.47 | -1.24 | -13.99 | -5.68 | 40.80 | 13.22 | 10.38 | 14.48 | 16.20 | -2.10 | -6.70 | 11.41 | 4.78 | -7.43 | 16.00 | |
| 现金流百分比 | 378.01 | 309.51 | -822.72 | -195.76 | -487.65 | -336.59 | -568.02 | -4,806.32 | -462.65 | -493.82 | -554.20 | -1,264.41 | 26,555.17 | 5,848.58 | -1,050.02 | 3,980.84 | 1,062.62 | 379.64 | 427.73 | 2,722.50 |
| 投资活动产生的现金 | -959 | -890 | -877 | -870 | -928 | -1,020 | -1,053 | -1,102 | -1,200 | -1,254 | -1,350 | -1,501 | -1,650 | -2,108 | -2,228 | -1,966 | -1,833 | -1,695 | -1,467 | -1,078 |
| 改变 （％） | -7.23 | -1.47 | -0.74 | 6.71 | 9.84 | 3.28 | 4.59 | 8.87 | 4.53 | 7.69 | 11.20 | 9.91 | 27.72 | 5.71 | -11.78 | -6.73 | -7.52 | -13.49 | -26.52 | |
| 现金流百分比 | -140.02 | -101.38 | 311.74 | 84.52 | 226.24 | 239.81 | 423.22 | 4,354.94 | 483.86 | 383.43 | 409.28 | 940.73 | -18,967.82 | -4,591.72 | 890.09 | -3,190.75 | -713.07 | -224.85 | -236.76 | -954.56 |
| 融资活动产生的现金 | -944 | -950 | -1,720 | -2,176 | -1,485 | -836 | -609 | -139 | -193 | -687 | -805 | -676 | -651 | -530 | -650 | -423 | -641 | -411 | -563 | -1,882 |
| 改变 （％） | 0.57 | 81.08 | 26.51 | -31.77 | -43.66 | -27.20 | -77.18 | 38.63 | 256.41 | 17.25 | -16.09 | -3.67 | -18.57 | 22.68 | -34.99 | 51.64 | -35.83 | 36.86 | 234.41 | |
| 现金流百分比 | -137.90 | -108.24 | 611.70 | 211.37 | 361.79 | 196.68 | 244.68 | 549.41 | 77.73 | 210.03 | 244.10 | 423.37 | -7,481.61 | -1,154.68 | 259.77 | -686.20 | -249.32 | -54.55 | -90.86 | -1,667.32 |
| 现金周转 | 685 | 878 | -281 | -1,030 | -410 | -425 | -249 | -25 | -248 | -327 | -330 | -160 | 9 | 46 | -250 | 62 | 257 | 754 | 620 | 113 |
| 改变 （％） | 28.14 | -132.04 | 266.11 | -60.14 | 3.63 | -41.48 | -89.84 | 879.84 | 31.91 | 0.89 | -51.62 | -105.45 | 427.59 | -645.32 | -124.61 | 317.37 | 193.27 | -17.84 | -81.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
