现金流量表 (TTM)
德尔塔服装公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 34 | 43 | 21 | 25 | 15 | 10 | 1 | -20 | -19 | -25 | 4 | 11 | 39 | 66 |
| 改变 （％） | 7.45 | 25.13 | -51.33 | 22.40 | -42.06 | -30.52 | -89.84 | -2,030.42 | -6.34 | 31.62 | -116.51 | 173.99 | 243.36 | 71.48 | |
| 现金流百分比 | 200.56 | 347.84 | 1,433.19 | -664.55 | -359.60 | -380.70 | -84.57 | -9.61 | 221.63 | 311.29 | -12,586.29 | -1,664.23 | -9,926.55 | 77,030.00 | 82,557.50 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -6 | -7 | -14 | -13 | -17 | -21 | -17 | -13 | -8 | -3 | -1 | 2 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | -48.37 | 10.05 | 96.98 | -3.35 | 28.48 | 25.50 | -21.40 | -21.10 | -36.71 | -66.09 | -80.22 | -393.68 | 221.14 | -18.32 | |
| 现金流百分比 | -76.12 | -63.43 | -229.84 | 431.33 | 184.31 | 432.69 | 173.61 | 152.50 | 143.81 | 136.48 | -1,421.83 | 225.20 | -1,439.82 | 10,450.00 | 5,335.00 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -18 | -33 | -10 | -19 | -2 | -1 | 5 | 24 | 21 | 28 | -4 | -13 | -44 | -70 |
| 改变 （％） | 367.43 | 81.71 | -68.30 | 86.87 | -90.45 | -28.59 | -450.11 | 417.75 | -12.64 | 32.05 | -113.62 | 242.23 | 237.19 | 60.76 | |
| 现金流百分比 | -24.44 | -184.41 | -1,103.35 | 333.22 | 275.29 | 48.01 | 10.96 | -42.90 | -265.44 | -347.77 | 14,108.12 | 1,539.02 | 11,466.37 | -87,380.00 | -87,792.50 |
| 现金周转 | 16 | 10 | 3 | -3 | -7 | -4 | -12 | -11 | -9 | -6 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -38.04 | -69.63 | -204.96 | 126.19 | -45.27 | 212.77 | -10.53 | -16.33 | -33.32 | -103.26 | -224.87 | -54.07 | -144.25 | 60.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
