现金流量表 (TTM)
德国汉莎航空公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,303 | -2,328 | -4,470 | -2,644 | -217 | 399 | 2,670 | 4,793 | 5,214 | 5,168 | 5,253 | 3,827 | 4,160 | 4,905 | 4,624 | 4,493 | 3,908 | 3,892 | 4,358 | 4,035 |
| 改变 （％） | 78.66 | 92.01 | -40.85 | -91.79 | -283.87 | 569.17 | 79.51 | 8.78 | -0.88 | 1.64 | -27.15 | 8.70 | 17.91 | -5.73 | -2.83 | -13.02 | -0.41 | 11.97 | -7.41 | |
| 现金流百分比 | -183.26 | -624.13 | 1,140.31 | -328.45 | -50.47 | 79.64 | 261.76 | 726.21 | 1,460.50 | -991.94 | -492.31 | -298.98 | -694.49 | -4,228.45 | -6,248.65 | 1,528.23 | -930.48 | 3,190.16 | 1,184.24 | 4,803.57 |
| 投资活动产生的现金 | -1,287 | -2,342 | -23 | -2,650 | -3,351 | -2,805 | -3,849 | -4,094 | -4,193 | -3,441 | -4,308 | -3,605 | -3,004 | -2,941 | -2,558 | -1,474 | -2,127 | -2,325 | -2,674 | -2,946 |
| 改变 （％） | 81.97 | -99.02 | 11,421.74 | 26.45 | -16.29 | 37.22 | 6.37 | 2.42 | -17.93 | 25.20 | -16.32 | -16.67 | -2.10 | -13.02 | -42.38 | 44.30 | 9.31 | 15.01 | 10.17 | |
| 现金流百分比 | -181.01 | -627.88 | 5.87 | -329.19 | -779.30 | -559.88 | -377.35 | -620.30 | -1,174.51 | 660.46 | 403.75 | 281.64 | 501.50 | 2,535.34 | 3,456.76 | -501.36 | 506.43 | -1,905.74 | -726.63 | -3,507.14 |
| 融资活动产生的现金 | 3,332 | 5,076 | 4,121 | 6,114 | 3,990 | 2,874 | 2,167 | -87 | -727 | -2,266 | -2,016 | -1,484 | -1,721 | -2,072 | -2,137 | -2,729 | -2,199 | -1,450 | -1,316 | -998 |
| 改变 （％） | 52.34 | -18.81 | 48.36 | -34.74 | -27.97 | -24.60 | -104.01 | 735.63 | 211.69 | -11.03 | -26.39 | 15.97 | 20.40 | 3.14 | 27.70 | -19.42 | -34.06 | -9.24 | -24.16 | |
| 现金流百分比 | 468.64 | 1,360.86 | -1,051.28 | 759.50 | 927.91 | 573.65 | 212.45 | -13.18 | -203.64 | 434.93 | 188.94 | 115.94 | 287.31 | 1,786.21 | 2,887.84 | -928.23 | 523.57 | -1,188.52 | -357.61 | -1,188.10 |
| 现金周转 | 711 | 373 | -392 | 805 | 430 | 501 | 1,020 | 660 | 357 | -521 | -1,067 | -1,280 | -599 | -116 | -74 | 294 | -420 | 122 | 368 | 84 |
| 改变 （％） | -47.54 | -205.09 | -305.36 | -46.58 | 16.51 | 103.59 | -35.29 | -45.91 | -245.94 | 104.80 | 19.96 | -53.20 | -80.63 | -36.21 | -497.30 | -242.86 | -129.05 | 201.64 | -77.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
