现金流量表 (TTM)
AMCON 分销公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 13 | 16 | 10 | 21 | -6 | 13 | 15 | 23 | -25 | 52 | 25 | 20 | 73 | 31 | 37 | 68 | 23 | 9 | 29 |
| 改变 （％） | -11.37 | 19.32 | -39.02 | 113.55 | -130.44 | -311.08 | 14.08 | 49.15 | -209.11 | -308.37 | -51.46 | -21.92 | 271.11 | -58.28 | 21.46 | 83.02 | -66.10 | -62.34 | 229.24 | |
| 现金流百分比 | 4,699.68 | 17,940.29 | -35,067.55 | 9,487.54 | -14,784.64 | -1,955.71 | -15,190.63 | -15,508.00 | -26,007.02 | 6,423.42 | 20,472.06 | 18,293.74 | 5,488.23 | 13,440.54 | 17,985.66 | -188,527.73 | -57,449.32 | -4,992.77 | -3,261.81 | 26,668.64 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -13 | -12 | -2 | -1 | -1 | -1 | -14 | -14 | -16 | -71 | -62 | -66 | -69 | -20 | -43 | -42 | -42 | -44 | -18 |
| 改变 （％） | -5.99 | -5.89 | -86.04 | -10.56 | -20.64 | 26.93 | 836.35 | 3.53 | 9.00 | 355.09 | -12.64 | 6.52 | 3.63 | -71.54 | 121.99 | -2.94 | -0.90 | 4.91 | -59.36 | |
| 现金流百分比 | -4,115.41 | -16,662.92 | 25,688.06 | -1,590.68 | 1,038.22 | -358.04 | 1,672.37 | 14,012.76 | 16,311.81 | 4,024.79 | -28,015.92 | -45,060.94 | -18,442.72 | -12,611.77 | -11,512.27 | 220,543.39 | 35,642.15 | 9,054.82 | 16,477.27 | -16,630.06 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -1 | -4 | -8 | -20 | 8 | -12 | -2 | -9 | 40 | 19 | 37 | 47 | -4 | -11 | 6 | -26 | 18 | 35 | -11 |
| 改变 （％） | -43.55 | 391.49 | 85.37 | 143.37 | -140.12 | -253.32 | -86.91 | 446.12 | -566.71 | -51.71 | 90.92 | 26.46 | -108.46 | 172.63 | -158.03 | -512.25 | -170.55 | 90.83 | -130.51 | |
| 现金流百分比 | -484.27 | -1,177.37 | 9,479.48 | -7,796.85 | 13,846.42 | 2,413.75 | 13,618.27 | 1,595.23 | 9,795.21 | -10,348.21 | 7,643.86 | 26,867.20 | 13,054.49 | -728.76 | -6,373.39 | -31,915.68 | 21,907.18 | -3,962.05 | -13,115.46 | -9,938.57 |
| 现金周转 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -76.78 | -161.04 | -325.38 | -237.04 | -330.12 | -127.18 | 11.75 | -11.06 | 341.76 | -165.38 | -45.68 | 160.26 | 51.54 | -68.83 | -111.59 | 500.59 | 290.06 | -42.35 | -140.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
