现金流量表 (TTM)
迪奥斯勘探公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 145.33 | -27.93 | 14.52 | 36.67 | -45.84 | 53.47 | -26.30 | -6.65 | 195.27 | -25.93 | 7.84 | -15.78 | -52.51 | 154.95 | -2.87 | -16.57 | -22.73 | -42.48 | 47.59 | |
| 现金流百分比 | 54.18 | -31.15 | 25.64 | -58.72 | -23.11 | -7.54 | 67.01 | 11.56 | 10.46 | 15.60 | 368.42 | -82.31 | -93.14 | 5,090.07 | 1,584.83 | 68.98 | -711.91 | 2,113.63 | -430.41 | -107.59 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -17.73 | 2.36 | -65.39 | -179.77 | -134.91 | 432.58 | 43.10 | 1.57 | -1.79 | -70.25 | -49.25 | 44.96 | -127.08 | 93.28 | -116.44 | -825.36 | -57.59 | -38.32 | -92.41 | |
| 现金流百分比 | 3,444.50 | -664.16 | 776.25 | -537.32 | 123.44 | -25.96 | 800.37 | 268.01 | 263.83 | 130.93 | 1,241.69 | -130.54 | -254.25 | -7,921.51 | -1,869.78 | 13.77 | 1,235.90 | -2,013.63 | 439.71 | 5.65 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| 改变 （％） | -0.16 | -22.71 | -50.42 | -100.16 | -67,328.71 | -0.70 | 0.00 | 0.15 | -47.17 | 1.79 | 0.00 | 6.43 | -105.69 | 7.53 | -0.00 | 98.70 | 1,214.59 | |||
| 现金流百分比 | -3,398.68 | 795.32 | -701.89 | 696.04 | -0.33 | 133.51 | -767.38 | -179.57 | -174.29 | -46.53 | -1,510.11 | 312.86 | 447.39 | 2,931.44 | 384.95 | 17.25 | -423.98 | 90.70 | 201.93 | |
| 现金周转 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -526.65 | -187.58 | -150.00 | 247.20 | 65.96 | -117.28 | 327.35 | 3.18 | 97.90 | -96.86 | -582.69 | -25.57 | -100.87 | 718.83 | 2,131.69 | -108.08 | -126.03 | -382.48 | 490.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
