现金流量表 (TTM)
DIC株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 54,462 | 61,595 | 44,812 | -10,388 | 7,935 | 39,895 | 89,095 | 96,466 | 46,207 | 53,209 |
| 改变 （％） | 13.10 | -27.25 | -123.18 | -176.39 | 402.77 | 123.32 | 8.27 | -52.10 | 15.15 | |
| 现金流百分比 | 220.82 | -632.07 | -1,184.88 | -368.24 | 31.75 | -151.35 | 403.47 | 203.10 | -194.95 | -83.73 |
| 投资活动产生的现金 | -33,037 | -142,811 | -147,612 | -52,421 | -73,160 | -85,203 | -66,457 | -28,537 | -17,082 | -25,344 |
| 改变 （％） | 332.28 | 3.36 | -64.49 | 39.56 | 16.46 | -22.00 | -57.06 | -40.14 | 48.37 | |
| 现金流百分比 | -133.95 | 1,465.48 | 3,903.01 | -1,858.24 | -292.77 | 323.24 | -300.96 | -60.08 | 72.07 | 39.88 |
| 融资活动产生的现金 | 6,338 | 73,207 | 99,549 | 55,372 | 83,948 | 24,819 | -2,920 | -31,496 | -62,594 | -84,934 |
| 改变 （％） | 1,055.05 | 35.98 | -44.38 | 51.61 | -70.44 | -111.77 | 978.63 | 98.74 | 35.69 | |
| 现金流百分比 | 25.70 | -751.23 | -2,632.18 | 1,962.85 | 335.94 | -94.16 | -13.22 | -66.31 | 264.09 | 133.64 |
| 现金周转 | 24,663 | -9,745 | -3,782 | 2,821 | 24,989 | -26,359 | 22,082 | 47,496 | -23,702 | -63,552 |
| 改变 （％） | -139.51 | -61.19 | -174.59 | 785.82 | -205.48 | -183.77 | 115.09 | -149.90 | 168.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
