现金流量表 (TTM)
诊断公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -6.61 | -33.55 | 11.41 | 25.17 | 7.73 | -0.03 | 3.64 | -5.59 | 0.40 | -5.91 | -1.09 | 0.70 | 6.48 | 7.49 | 6.59 | 8.19 | 17.74 | 24.75 | 3.81 | |
| 现金流百分比 | -3,014.81 | -313.36 | 642.87 | -13,330.26 | -1,993.23 | 139.95 | -3,312.44 | -14,338.38 | 883.16 | -303.03 | 1,515.84 | -1,300.05 | 3,458.22 | 3,482.32 | 2,766.45 | 892.82 | -703.21 | 8,390.35 | 2,791.75 | 19,381.33 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | -39.95 | -155.70 | -18.08 | 133.42 | -198.26 | -201.93 | 99.41 | -49.79 | -3.33 | -2.59 | -168.57 | 0.69 | -182.95 | -105.16 | 1,416.14 | 706.05 | 49.55 | 21.34 | -67.96 | |
| 现金流百分比 | -1,083.81 | -72.44 | -124.58 | 1,899.29 | 529.59 | 33.91 | 818.42 | 6,815.97 | -223.27 | 73.76 | -382.00 | -227.12 | 604.05 | -473.88 | 18.07 | 82.93 | -486.68 | 7,375.34 | 2,386.84 | 5,114.92 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 改变 （％） | 3.96 | -72.11 | 48.12 | 13.52 | -27.52 | 48.33 | -29.64 | 12.59 | 72.08 | -40.94 | 81.51 | -7.81 | -22.38 | 24.89 | 7.74 | 102.31 | 19.85 | 21.55 | -28.17 | |
| 现金流百分比 | 4,198.62 | 485.80 | -418.30 | 11,530.96 | 1,563.64 | -73.87 | 2,594.02 | 7,622.42 | -559.89 | 329.26 | -1,033.84 | 1,627.16 | -3,962.27 | -2,908.44 | -2,684.52 | -875.76 | 1,289.90 | -15,665.69 | -5,078.58 | -24,396.25 |
| 现金周转 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0 | 1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 798.50 | -132.39 | -105.37 | 737.13 | -1,634.34 | -104.22 | -76.06 | -1,632.82 | -392.61 | -118.81 | -215.32 | -137.86 | 5.74 | 35.30 | 230.28 | -237.36 | -109.87 | 274.93 | -85.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
