现金流量表 (TTM)
定义金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 490 | 433 | 566 | 637 | 655 | 546 | 453 | 370 | 306 | 309 | 292 | 336 | 352 | 293 | 359 | 313 | 307 | 383 | 424 |
| 改变 （％） | -11.73 | 30.92 | 12.39 | 2.91 | -16.62 | -17.04 | -18.36 | -17.35 | 0.92 | -5.31 | 15.09 | 4.61 | -16.66 | 22.58 | -12.85 | -1.92 | 24.77 | 10.59 | |
| 现金流百分比 | 117.95 | 438.18 | 660.26 | 718.62 | -5,370.49 | 397.60 | 137.33 | 100.71 | 6,795.56 | 378.19 | -219.86 | -749.00 | -575.78 | 3,186.96 | 10,570.59 | -135.70 | -293.69 | -124.01 | -47,100.00 |
| 投资活动产生的现金 | -75 | -334 | -481 | -548 | -1,044 | -763 | -646 | -490 | -375 | -286 | -358 | -322 | -352 | -322 | -248 | -356 | -298 | -593 | -718 |
| 改变 （％） | 347.65 | 43.94 | 14.02 | 90.51 | -26.90 | -15.41 | -24.18 | -23.47 | -23.78 | 25.28 | -10.09 | 9.39 | -8.38 | -22.98 | 43.25 | -16.22 | 99.06 | 20.95 | |
| 现金流百分比 | -17.95 | -338.18 | -560.26 | -618.62 | 8,559.02 | -555.53 | -195.67 | -133.26 | -8,326.67 | -350.00 | 269.22 | 716.48 | 575.94 | -3,504.35 | -7,302.94 | 154.12 | 284.89 | 191.91 | 79,722.22 |
| 融资活动产生的现金 | 377 | 354 | 522 | 487 | 73 | 59 | -67 | -60 | -61 | 38 | -108 | -188 | -114 | -99 | 293 | ||||
| 改变 （％） | -5.94 | 47.43 | -6.79 | -84.93 | -20.16 | -214.85 | -11.59 | 2.52 | -162.95 | -380.47 | 74.84 | -39.56 | -12.83 | -395.06 | |||||
| 现金流百分比 | -3,088.52 | 257.93 | 158.33 | 132.55 | 1,631.11 | 71.81 | 50.64 | 132.52 | 99.84 | 417.39 | -3,167.65 | 81.59 | 108.80 | 32.09 | -32,522.22 | ||||
| 现金周转 | 416 | 99 | 86 | 89 | -12 | 137 | 330 | 367 | 4 | 82 | -133 | -45 | -61 | 9 | 3 | -231 | -105 | -309 | -1 |
| 改变 （％） | -76.24 | -13.11 | 3.26 | -113.77 | -1,226.23 | 140.17 | 11.33 | -98.78 | 1,713.33 | -262.87 | -66.22 | 36.08 | -115.06 | -63.04 | -6,888.24 | -54.68 | 195.51 | -99.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
