现金流量表 (TTM)
国防金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 3.92 | 20.98 | 5.84 | -14.76 | 7.93 | 40.21 | -6.83 | 6.63 | -9.68 | -42.53 | 11.21 | 26.36 | 8.86 | -4.58 | -48.30 | 49.47 | 31.40 | 43.23 | |
| 现金流百分比 | -682.44 | -292.60 | -83.53 | -102.33 | 3,214.00 | 1,889.40 | 427.82 | 126.21 | -109.97 | -285.52 | -23.72 | -26.53 | 322.87 | 307.73 | 25.91 | 23.97 | 96.20 | 1,143.10 | -115.27 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -6 | -5 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -8 | -7 | -5 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 54.91 | 2.69 | 16.10 | 89.43 | -14.76 | 29.66 | 49.30 | -5.01 | 27.26 | 13.98 | -3.08 | 22.88 | 8.00 | -16.32 | -16.83 | -34.61 | -67.09 | -9.72 | |
| 现金流百分比 | -350.92 | -224.29 | -54.35 | -73.03 | 5,097.88 | 2,366.88 | 495.61 | 234.30 | -181.87 | -665.34 | -109.63 | -106.87 | 1,264.55 | 1,195.69 | 88.29 | 131.36 | 230.68 | 686.53 | -43.64 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 11 | 17 | 17 | 11 | 12 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 改变 （％） | 31.92 | 63.41 | 0.01 | -19.07 | -7.07 | 22.67 | -0.08 | 84.07 | -6.71 | 53.61 | -0.55 | -33.82 | 7.76 | -88.53 | 117.73 | 52.70 | -15.70 | 112.62 | |
| 现金流百分比 | 1,133.36 | 616.89 | 237.88 | 275.37 | -8,211.88 | -4,156.28 | -823.44 | -260.51 | 391.84 | 1,050.86 | 233.35 | 233.40 | -1,487.41 | -1,403.42 | -14.21 | -55.32 | -226.88 | -1,729.64 | 258.90 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 3 | 3 | -0 | -0 | -1 | -2 | 3 | 1 | 7 | 7 | -1 | -1 | -10 | -5 | -2 | -0 | 3 |
| 改变 （％） | 142.37 | 323.76 | -13.60 | -102.71 | 83.60 | 519.20 | 215.82 | -222.38 | -65.21 | 591.74 | -0.58 | -110.38 | 14.21 | 1,033.17 | -44.10 | -62.76 | -88.94 | -1,520.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
