现金流量表 (TTM)
梦想发现者之家有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 53 | 97 | 96 | 31 | -25 | 65 | -35 | -57 | -97 | -28 | 59 | 256 | 408 | 374 | 162 | -52 | -344 | -257 | -54 | -12 |
| 改变 （％） | 82.45 | -1.15 | -67.14 | -178.57 | -362.71 | -153.82 | 63.61 | 69.22 | -71.47 | -314.63 | 331.66 | 59.24 | -8.17 | -56.63 | -131.84 | 564.92 | -25.31 | -79.03 | -78.23 | |
| 现金流百分比 | 151.86 | 536.78 | 109.62 | 123.63 | -12.47 | 34.57 | -96.97 | -142.02 | 81.70 | -24.27 | 43.45 | 130.44 | 202.18 | 244.08 | -547.71 | 178.45 | 263.41 | 123.02 | -67.05 | 30.66 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | -13 | -35 | -37 | -42 | -523 | -501 | -501 | -503 | -6 | -6 | -7 | -6 | -4 | -189 | -191 | -198 | -222 | -151 | -229 |
| 改变 （％） | -279.13 | 167.28 | 7.28 | 11.55 | 1,155.31 | -4.20 | -0.00 | 0.30 | -98.90 | 7.78 | 17.58 | -21.38 | -18.53 | 4,118.00 | 1.11 | 3.54 | 11.95 | -31.77 | 51.55 | |
| 现金流百分比 | 20.79 | -72.16 | -39.84 | -146.70 | -21.01 | -278.29 | -1,389.55 | -1,243.72 | 424.13 | -4.85 | -4.36 | -3.57 | -2.73 | -2.92 | 638.30 | 660.37 | 151.79 | 106.25 | -188.40 | 599.61 |
| 融资活动产生的现金 | -25 | -66 | 26 | 31 | 265 | 646 | 572 | 599 | 481 | 147 | 83 | -53 | -200 | -216 | -3 | 214 | 411 | 270 | 285 | 203 |
| 改变 （％） | 159.06 | -140.12 | 18.65 | 744.72 | 144.05 | -11.45 | 4.62 | -19.66 | -69.44 | -43.45 | -163.43 | 280.27 | 7.97 | -98.71 | -7,774.43 | 92.18 | -34.41 | 5.81 | -28.96 | |
| 现金流百分比 | -72.65 | -364.63 | 30.22 | 123.07 | 133.48 | 343.72 | 1,586.52 | 1,485.73 | -405.83 | 129.13 | 60.91 | -26.87 | -99.45 | -141.15 | 9.41 | -738.82 | -315.20 | -129.27 | 355.45 | -530.26 |
| 现金周转 | 35 | 18 | 87 | 25 | 198 | 188 | 36 | 40 | -118 | 114 | 136 | 196 | 202 | 153 | -30 | -29 | -130 | -209 | 80 | -38 |
| 改变 （％） | -48.38 | 384.03 | -70.86 | 678.83 | -5.22 | -80.81 | 11.72 | -394.13 | -196.05 | 19.88 | 43.80 | 2.74 | -23.93 | -119.33 | -2.26 | 350.46 | 59.93 | -138.48 | -147.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
