现金流量表 (TTM)
旅程医疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 6 | -2 | 6 | -2 | -3 | 1 | -13 | -14 | -15 | -8 | 18 | 5 | 1 | -8 | -28 | -9 | -7 | -3 |
| 改变 （％） | 15.33 | -135.38 | -390.31 | -135.88 | 21.87 | -155.68 | -971.89 | 4.88 | 13.60 | -47.28 | -321.15 | -70.77 | -77.54 | -776.98 | 249.80 | -67.25 | -23.96 | -61.01 | |
| 现金流百分比 | 148.97 | 43.45 | -33.63 | 34.13 | -5.34 | -11.90 | 5.70 | -97.74 | 79.25 | 100.93 | 38.30 | -176.73 | -114.81 | -57.64 | -114.95 | 1,218.18 | 127.94 | 232.34 | 74.77 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -9 | -10 | -30 | -30 | -21 | -20 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 | -15 |
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | 650.00 | 11.11 | 200.00 | -0.00 | -29.33 | -5.66 | -75.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | NaN | NaN | -∞ | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -34.83 | -8.81 | -19.27 | -50.53 | -24.49 | -134.33 | -115.54 | -160.58 | 117.11 | 32.83 | 23.63 | 49.30 | 109.55 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 210.26 | 502.18 | 414.48 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 9 | 10 | 21 | 53 | 55 | 54 | 47 | 16 | 5 | -8 | -23 | -5 | -3 | 15 | 26 | 17 | 19 | 14 |
| 改变 （％） | -1,928.34 | 6.92 | 117.76 | 155.73 | 3.73 | -0.92 | -13.18 | -65.21 | -68.75 | -256.69 | 186.29 | -79.17 | -32.99 | -562.88 | 71.70 | -33.58 | 11.53 | -25.67 | |
| 现金流百分比 | -14.14 | 65.36 | 152.91 | 116.40 | 129.83 | 246.23 | 209.84 | 358.32 | -96.36 | -33.76 | 38.07 | 227.43 | 105.26 | 157.64 | 214.95 | -1,118.18 | -238.20 | -634.52 | -389.25 |
| 现金周转 | 3 | 14 | 6 | 18 | 41 | 22 | 26 | 13 | -17 | -15 | -21 | -10 | -5 | -2 | 7 | -2 | -7 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 295.43 | -54.30 | 186.06 | 129.28 | -45.31 | 16.27 | -49.16 | -229.36 | -10.81 | 38.93 | -52.07 | -55.00 | -55.26 | -439.47 | -133.01 | 211.80 | -58.13 | 21.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
