现金流量表 (TTM)
德利克控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -4 | -5 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | 296.58 | 9.79 | 1.61 | -23.39 | |
| 现金流百分比 | -79.05 | -1,359.38 | 4,307.79 | 155.53 | 56.42 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -77,100.21 | 2.98 | 15.92 | 2.38 | |
| 现金流百分比 | 0.28 | -933.50 | 2,774.88 | 114.30 | 55.41 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 |
| 改变 （％） | 207.48 | -0.08 | -29.14 | -82.94 | |
| 现金流百分比 | 177.06 | 2,360.56 | -6,807.99 | -171.42 | -13.85 |
| 现金周转 | 1 | 0 | -0 | -3 | -7 |
| 改变 （％） | -76.94 | -134.64 | 2,714.20 | 111.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
