现金流量表 (TTM)
科雷罗网络安全公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 188.71 | -12.19 | -13.89 | -14.18 | -16.53 | 12.26 | 10.92 | -74.93 | -298.85 | -125.80 | 487.67 | 9.71 | 8.85 | 8.58 | 7.90 | -5.19 | -5.48 | |
| 现金流百分比 | 304.44 | 282.68 | 203.88 | 148.97 | 181.78 | 262.49 | -2,257.40 | -259.19 | -25.23 | 31.13 | -12.97 | -198.56 | -318.44 | -644.03 | 569.26 | 218.27 | 377.68 | 2,040.99 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 3.62 | -3.88 | -4.04 | -1.54 | -1.56 | -1.70 | -1.73 | 0.38 | 0.38 | -0.40 | -0.40 | 11.71 | 10.49 | 5.56 | 5.26 | 17.34 | 14.78 | |
| 现金流百分比 | -401.37 | -133.75 | -105.60 | -85.98 | -120.38 | -205.00 | 1,543.68 | 157.03 | 61.19 | 38.11 | 61.34 | 159.09 | 259.80 | 533.33 | -458.29 | -171.43 | -367.14 | -2,409.32 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -174.97 | -104.68 | 2,236.59 | -18.42 | -22.58 | -230.41 | 176.68 | -17.98 | -21.92 | 14.16 | 12.41 | -11.73 | -13.29 | -65.40 | -189.05 | 40.43 | 28.79 | |
| 现金流百分比 | 199.74 | -48.16 | 1.85 | 36.70 | 42.58 | 57.02 | 569.68 | 163.15 | 51.95 | 25.17 | 46.43 | 135.91 | 175.36 | 282.51 | -79.56 | 25.18 | 64.53 | 475.16 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -3 | -6 | -3 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 210.94 | 21.74 | 17.86 | -29.67 | -42.20 | -113.05 | 866.06 | 157.59 | 61.18 | -38.12 | -61.60 | -31.59 | -46.18 | -222.84 | 181.41 | -45.21 | -82.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
