现金流量表 (TTM)
梦想影响信托 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 6 | 12 | 10 | 8 | 15 | 8 | 6 | 4 | -7 | -9 | -17 | -21 | -21 | -23 | -14 | -16 | -12 | -10 | -13 |
| 改变 （％） | 112.31 | 88.69 | -19.18 | -19.09 | 97.45 | -46.61 | -22.88 | -43.71 | -307.66 | 16.20 | 91.54 | 29.81 | 0.04 | 5.90 | -37.33 | 14.70 | -23.67 | -17.00 | 23.07 | |
| 现金流百分比 | 2.79 | -88.97 | -120.81 | -26.56 | -11.22 | -15.09 | -9.36 | -16.33 | -9.94 | 119.99 | -40.82 | 106.79 | -1,004.17 | -545.70 | 109.68 | 250.46 | -129.04 | -124.17 | -230.23 | -415.29 |
| 投资活动产生的现金 | 182 | 39 | 15 | -10 | -90 | -129 | -100 | -99 | -80 | -61 | -72 | -58 | -28 | -13 | 3 | 3 | 31 | 22 | 16 | 22 |
| 改变 （％） | -78.63 | -62.06 | -167.09 | 807.09 | 43.16 | -22.51 | -1.17 | -18.89 | -24.15 | 18.22 | -19.61 | -50.70 | -55.62 | -120.18 | -1.14 | 1,117.75 | -28.61 | -25.88 | 34.58 | |
| 现金流百分比 | 170.50 | -547.95 | -149.60 | 27.30 | 129.30 | 126.05 | 113.55 | 253.70 | 222.65 | 981.30 | -339.60 | 372.89 | -1,331.69 | -321.06 | -12.30 | -44.30 | 242.32 | 218.09 | 361.09 | 712.23 |
| 融资活动产生的现金 | -85 | -52 | -37 | -36 | 13 | 11 | 4 | 53 | 41 | 62 | 102 | 59 | 52 | 38 | -1 | 6 | -2 | 1 | -1 | -6 |
| 改变 （％） | -37.99 | -30.16 | -1.49 | -134.89 | -10.99 | -67.15 | 1,351.64 | -24.17 | 52.90 | 63.90 | -42.14 | -11.44 | -26.94 | -101.43 | -1,213.65 | -127.85 | -136.35 | -327.00 | 335.47 | |
| 现金流百分比 | -79.04 | 736.92 | 370.41 | 99.26 | -18.08 | -10.96 | -4.19 | -137.37 | -112.71 | -1,001.29 | 480.42 | -379.69 | 2,435.86 | 966.76 | 2.62 | -106.16 | -13.28 | 6.09 | -30.86 | -196.94 |
| 现金周转 | 107 | -7 | -10 | -36 | -70 | -102 | -88 | -39 | -36 | -6 | 21 | -15 | 2 | 4 | -21 | -6 | 13 | 10 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | -106.65 | 38.95 | 267.62 | 91.52 | 46.86 | -13.99 | -55.77 | -7.58 | -82.79 | -441.60 | -173.21 | -113.80 | 84.08 | -626.86 | -72.55 | -322.63 | -20.68 | -55.23 | -31.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
