现金流量表 (TTM)
邓迪公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -38 | -21 | -6 | -8 | -4 | -11 | -13 | -17 | -24 | -21 | -24 | -21 | -18 | -15 | -15 | -14 | -12 | -14 | -13 | -12 |
| 改变 （％） | -43.71 | -72.01 | 37.95 | -50.10 | 160.40 | 19.79 | 34.26 | 37.64 | -11.42 | 14.55 | -14.18 | -12.62 | -16.36 | -1.76 | -8.38 | -8.87 | 17.14 | -12.43 | -5.82 | |
| 现金流百分比 | -72.52 | -22.13 | -11.47 | 14.72 | 126.07 | 37.14 | -560.39 | 66.31 | 60.62 | 44.99 | 59.82 | 56.92 | 89.74 | 72.08 | 108.27 | 110.18 | -79.50 | -255.22 | -39.04 | -69.57 |
| 投资活动产生的现金 | 149 | 174 | 146 | 30 | 43 | 52 | 61 | 36 | 22 | -20 | -6 | -2 | 11 | 13 | 16 | 12 | 94 | 79 | 107 | 91 |
| 改变 （％） | 17.00 | -16.41 | -79.73 | 46.26 | 19.37 | 19.10 | -41.45 | -38.03 | -191.55 | -68.43 | -69.38 | -675.29 | 14.14 | 24.93 | -26.61 | 692.51 | -15.66 | 35.53 | -15.16 | |
| 现金流百分比 | 286.11 | 181.48 | 280.87 | -52.95 | -1,329.06 | -179.49 | 2,692.54 | -138.92 | -57.18 | 43.86 | 16.07 | 5.46 | -56.65 | -62.09 | -118.60 | -96.68 | 606.55 | 1,402.02 | 331.87 | 532.79 |
| 融资活动产生的现金 | -59 | -57 | -88 | -77 | -42 | -70 | -46 | -45 | -38 | -5 | -10 | -14 | -14 | -19 | -15 | -11 | -66 | -59 | -63 | -62 |
| 改变 （％） | -3.62 | 54.16 | -12.29 | -45.07 | 64.40 | -33.43 | -3.62 | -15.79 | -86.23 | 86.35 | 42.71 | -1.41 | 39.53 | -23.42 | -26.85 | 521.89 | -10.30 | 6.69 | -1.59 | |
| 现金流百分比 | -113.59 | -59.35 | -169.40 | 138.23 | 1,302.99 | 242.35 | -2,032.15 | 172.62 | 96.56 | 11.14 | 24.11 | 38.14 | 67.85 | 90.92 | 106.45 | 86.49 | -425.83 | -1,046.79 | -195.05 | -363.22 |
| 现金周转 | 52 | 96 | 52 | -56 | -3 | -29 | 2 | -26 | -39 | -46 | -40 | -36 | -20 | -21 | -14 | -12 | 16 | 6 | 32 | 17 |
| 改变 （％） | 84.45 | -45.99 | -207.50 | -94.17 | 783.87 | -107.94 | -1,234.69 | 50.54 | 19.35 | -13.85 | -9.81 | -44.58 | 4.13 | -34.60 | -9.97 | -226.32 | -63.51 | 472.55 | -47.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
