现金流量表 (TTM)
探索有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11,334 | 14,604 | 12,506 | 10,407 | 8,194 | 5,980 | 4,788 | 3,597 | 3,086 | 2,575 | 3,398 | 4,221 | 3,529 | 2,837 | 3,179 | 2,733 | 4,616 | 6,500 |
| 改变 （％） | 28.85 | -14.37 | -16.78 | -21.27 | -27.02 | -19.92 | -24.88 | -14.21 | -16.56 | 31.96 | 24.22 | -16.39 | -19.61 | 12.05 | -14.03 | 68.92 | 40.80 | |
| 现金流百分比 | 119.85 | 140.32 | 199.90 | 494.63 | 1,459.22 | -609.58 | -696.51 | -912.94 | -928.12 | -950.18 | 369.95 | 200.24 | 445.86 | -540.38 | -364.36 | -1,579.77 | 327.99 | 217.54 |
| 投资活动产生的现金 | -4,825 | -6,620 | -6,680 | -6,740 | -6,650 | -6,561 | -5,632 | -4,704 | -3,364 | -2,024 | -2,113 | -2,202 | -2,442 | -2,683 | -3,173 | -1,886 | -1,928 | -1,969 |
| 改变 （％） | 37.20 | 0.91 | 0.90 | -1.33 | -1.35 | -14.15 | -16.48 | -28.49 | -39.83 | 4.40 | 4.21 | 10.92 | 9.85 | 18.26 | -40.56 | 2.20 | 2.15 | |
| 现金流百分比 | -51.02 | -63.60 | -106.78 | -320.34 | -1,184.42 | 668.81 | 819.27 | 1,193.91 | 1,011.73 | 746.86 | -230.05 | -104.46 | -308.59 | 511.05 | 363.67 | 1,090.17 | -136.94 | -65.90 |
| 融资活动产生的现金 | 2,125 | 2,048 | 729 | -590 | -951 | -1,312 | -397 | 518 | 256 | -6 | -620 | -1,234 | -1,484 | -1,733 | -1,256 | -780 | -1,174 | -1,568 |
| 改变 （％） | -3.62 | -64.40 | -180.93 | 61.19 | 37.96 | -69.74 | -230.48 | -50.58 | -102.34 | 10,233.33 | 99.03 | 20.22 | 16.82 | -27.50 | -37.92 | 50.51 | 33.56 | |
| 现金流百分比 | 22.47 | 19.68 | 11.65 | -28.04 | -169.37 | 133.74 | 57.75 | -131.47 | -76.99 | 2.21 | -67.50 | -58.54 | -187.43 | 330.10 | 144.01 | 450.87 | -83.41 | -52.48 |
| 现金周转 | 9,457 | 10,408 | 6,256 | 2,104 | 562 | -981 | -688 | -394 | -332 | -271 | 918 | 2,108 | 792 | -525 | -872 | -173 | 1,408 | 2,988 |
| 改变 （％） | 10.06 | -39.89 | -66.37 | -73.31 | -274.71 | -29.92 | -42.69 | -15.61 | -18.50 | -438.93 | 129.50 | -62.45 | -166.33 | 66.19 | -80.17 | -913.58 | 112.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
