现金流量表 (TTM)
DATA通讯管理公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 35 | 48 | 56 | 49 | 37 | 27 | 21 | 13 | 17 | 25 | 27 | 36 | 33 | 26 | 22 | 31 | 29 | 25 | 18 | 13 |
| 改变 （％） | 34.30 | 17.94 | -13.33 | -24.11 | -27.08 | -21.71 | -39.85 | 36.05 | 47.05 | 6.35 | 34.62 | -9.50 | -21.57 | -14.18 | 38.35 | -4.91 | -15.06 | -27.68 | -28.65 | |
| 现金流百分比 | 1,185.43 | 2,850.69 | 3,485.11 | 7,608.44 | -1,328.25 | 8,342.11 | 5,465.03 | 2,073.37 | 537.79 | 421.83 | 571.97 | 158.64 | 142.53 | 191.88 | 131.40 | -380.77 | -216.83 | -227.41 | -142.47 | -127.12 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -104 | -110 | -104 | -97 | -6 | -3 | -10 | -11 | -2 |
| 改变 （％） | 230.04 | 18.68 | 115.14 | 13.60 | 33.03 | -0.71 | -31.76 | 13.51 | -40.44 | 26.42 | 5,489.87 | 5.15 | -4.73 | -6.70 | -94.16 | -48.13 | 241.41 | 13.58 | -85.26 | |
| 现金流百分比 | -8.46 | -49.97 | -61.48 | -333.12 | 87.06 | -997.52 | -828.76 | -356.70 | -77.20 | -24.53 | -39.53 | -455.31 | -475.30 | -777.20 | -578.61 | 70.72 | 21.97 | 92.61 | 91.12 | 16.80 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | -45 | -54 | -46 | -37 | -23 | -18 | -10 | -12 | -18 | -20 | 91 | 100 | 92 | 92 | -33 | -40 | -26 | -19 | -21 |
| 改变 （％） | 40.01 | 18.71 | -14.21 | -18.81 | -37.25 | -25.22 | -43.55 | 17.84 | 53.97 | 14.06 | -544.26 | 9.94 | -7.72 | 0.05 | -135.80 | 19.96 | -35.38 | -25.67 | 10.34 | |
| 现金流百分比 | -1,077.07 | -2,700.24 | -3,322.83 | -7,180.47 | 1,341.12 | -7,248.61 | -4,536.01 | -1,614.87 | -362.80 | -297.96 | -433.31 | 396.61 | 432.87 | 685.62 | 547.36 | 410.44 | 294.87 | 235.26 | 151.49 | 209.03 |
| 现金周转 | 3 | 2 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 23 | 23 | 13 | 17 | -8 | -13 | -11 | -13 | -10 |
| 改变 （％） | -44.15 | -3.53 | -60.30 | -534.69 | -111.61 | 19.50 | 58.55 | 424.51 | 87.48 | -21.57 | 385.36 | 0.73 | -41.74 | 25.32 | -147.74 | 66.98 | -19.01 | 15.43 | -20.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
