现金流量表 (TTM)
达科他黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -14 | -18 | -21 | -27 | -29 | -31 | -31 | -33 | -30 | -30 | -31 | -25 | -24 |
| 改变 （％） | 81.90 | 58.23 | 21.15 | 31.20 | 43.08 | 25.54 | 18.93 | 26.92 | 8.80 | 7.32 | -0.27 | 5.54 | -8.82 | -0.80 | 5.37 | -19.87 | -4.02 | |
| 现金流百分比 | -19.17 | -33.25 | -16.15 | -25.02 | -33.09 | -146.08 | 72.82 | 92.56 | 127.21 | 149.17 | 204.93 | -1,912.22 | 639.45 | -4,729.79 | -1,540.23 | 195.03 | -80.08 | -93.49 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -5 | -7 | -9 | -9 | -8 | -7 | -4 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -1.70 | 46.81 | 36.68 | -1.81 | -9.62 | -19.92 | -40.82 | -65.13 | 25.38 | -18.20 | 18.36 | 4.91 | -15.29 | -24.74 | -48.38 | -26.78 | -52.76 | |
| 现金流百分比 | -41.86 | -39.23 | -17.68 | -30.91 | -30.59 | -85.30 | 27.12 | 17.16 | 6.48 | 8.75 | 9.17 | -101.51 | 33.74 | -231.90 | -57.29 | 3.55 | -1.33 | -0.77 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 20 | 52 | 47 | 49 | 32 | -0 | 2 | 7 | 11 | 17 | 35 | 30 | 32 | 33 | 16 | 57 | 50 |
| 改变 （％） | 12.33 | 152.78 | -8.90 | 4.14 | -34.38 | -100.04 | -17,198.14 | 220.23 | 59.53 | 53.87 | 98.00 | -14.42 | 8.85 | 2.17 | -51.67 | 259.10 | -11.97 | |
| 现金流百分比 | 161.03 | 172.49 | 133.83 | 155.93 | 163.68 | 331.37 | 0.05 | -9.72 | -33.69 | -57.93 | -114.10 | 2,113.72 | -573.19 | 5,061.69 | 1,697.52 | -98.59 | 181.41 | 194.26 |
| 现金周转 | 11 | 12 | 39 | 30 | 30 | 10 | -24 | -23 | -21 | -20 | -15 | 2 | -5 | 1 | 2 | -16 | 31 | 26 |
| 改变 （％） | 4.87 | 225.78 | -21.81 | -0.79 | -67.59 | -351.82 | -6.43 | -7.65 | -7.22 | -21.88 | -110.69 | -415.60 | -112.33 | 204.64 | -932.12 | -295.15 | -17.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
