现金流量表 (TTM)
纤维麦格理墨西哥 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,011 | 3,604 | 3,594 | 3,549 | 3,490 | 2,824 | 2,927 | 3,129 | 3,233 | 3,275 | 3,311 | 3,005 | 3,017 | 2,839 | 2,896 | 2,979 | 3,215 | 3,509 | 3,624 | 3,346 |
| 改变 （％） | 19.70 | -0.26 | -1.26 | -1.66 | -19.07 | 3.65 | 6.89 | 3.31 | 1.31 | 1.09 | -9.23 | 0.40 | -5.89 | 2.02 | 2.85 | 7.93 | 9.14 | 3.28 | -7.68 | |
| 现金流百分比 | 672.63 | 1,826.75 | -76.98 | -160.73 | -1,252.39 | -1,628.57 | 2,300.15 | 654.95 | 1,603.52 | 642.19 | 12,274.61 | -540.73 | -1,556.75 | -373.10 | 2,811.22 | 5,365.81 | -10,425.56 | 2,043.82 | 81.46 | 104.79 |
| 投资活动产生的现金 | -687 | -1,180 | -1,421 | -1,413 | -1,286 | -858 | -688 | -1,100 | -1,436 | -1,709 | -1,899 | -1,756 | -1,596 | -1,523 | -1,454 | -1,710 | -1,725 | -1,833 | -1,723 | -1,393 |
| 改变 （％） | 71.89 | 20.35 | -0.57 | -8.94 | -33.32 | -19.81 | 59.94 | 30.55 | 18.99 | 11.15 | -7.56 | -9.09 | -4.59 | -4.55 | 17.63 | 0.88 | 6.29 | -6.01 | -19.17 | |
| 现金流百分比 | -153.42 | -598.36 | 30.43 | 63.98 | 461.60 | 494.56 | -540.38 | -230.23 | -712.30 | -335.07 | -7,041.78 | 315.94 | 823.63 | 200.13 | -1,410.92 | -3,080.25 | 5,593.96 | -1,067.98 | -38.74 | -43.63 |
| 融资活动产生的现金 | -2,124 | -1,873 | -6,503 | -3,865 | -1,881 | -2,121 | -2,120 | -1,529 | -1,568 | -1,065 | -1,421 | -1,887 | -1,701 | -2,144 | -1,381 | -1,197 | -1,484 | -1,427 | 2,623 | 981 |
| 改变 （％） | -11.82 | 247.30 | -40.57 | -51.34 | 12.78 | -0.06 | -27.89 | 2.54 | -32.03 | 33.39 | 32.79 | -9.88 | 26.08 | -35.61 | -13.31 | 24.00 | -3.82 | -283.76 | -62.60 | |
| 现金流百分比 | -474.45 | -949.21 | 139.29 | 175.06 | 674.99 | 1,223.23 | -1,665.83 | -319.97 | -777.54 | -208.93 | -5,269.46 | 339.62 | 877.59 | 281.79 | -1,340.02 | -2,156.02 | 4,812.71 | -831.47 | 58.96 | 30.73 |
| 现金周转 | 448 | 197 | -4,669 | -2,208 | -279 | -173 | 127 | 478 | 202 | 510 | 27 | -556 | -194 | -761 | 103 | 56 | -31 | 172 | 4,449 | 3,193 |
| 改变 （％） | -55.93 | -2,466.76 | -52.71 | -87.38 | -37.77 | -173.39 | 275.40 | -57.80 | 152.96 | -94.71 | -2,160.39 | -65.13 | 292.65 | -113.54 | -46.12 | -155.55 | -656.73 | 2,491.30 | -28.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
