现金流量表 (TTM)
斯佩茨公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 26.52 | 39.80 | 49.58 | -11.61 | 44.72 | 27.26 | -6.52 | -8.73 | 4.39 | -69.42 | -41.82 | 10.60 | 12.92 | -14.27 | -14.06 | -36.56 | |
| 现金流百分比 | -503.78 | -116.64 | -9.14 | -24.19 | -41.68 | -101.00 | 35.29 | 60.07 | 70.78 | 88.19 | 298.40 | 1,446.67 | 4,800.00 | 16,260.00 | 3,319.05 | -3,743.75 | -18.42 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | -0 | -7 | -8 | -8 | -8 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -4 |
| 改变 （％） | 2,518.19 | -313.16 | 3,886.19 | 5.69 | 1.88 | -2.99 | -65.49 | -63.74 | -76.12 | -102.17 | 0.00 | 1,020.00 | 5.36 | 98.31 | -119.66 | 15,486.96 | |
| 现金流百分比 | 1.75 | 8.39 | -1.00 | -70.70 | -145.64 | -248.47 | 66.17 | 41.58 | 19.47 | 5.55 | -1.33 | -11.11 | -373.33 | -1,180.00 | -557.14 | -143.75 | -173.78 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 20 | 20 | 15 | 14 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 改变 （％） | 89.03 | 843.92 | -0.03 | -24.36 | -6.58 | -98.82 | -37.73 | -556.90 | -46.25 | -383.86 | -18.86 | 7.86 | 15.50 | -24.56 | 14.77 | 835.81 | |
| 现金流百分比 | 602.03 | 208.25 | 110.14 | 194.89 | 287.32 | 449.47 | -1.46 | -1.65 | 9.75 | 6.26 | -196.53 | -1,328.89 | -4,300.00 | -14,900.00 | -2,676.19 | 4,031.25 | 292.58 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | -12 | -6 | -5 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | 446.48 | 1,684.75 | -43.50 | -48.70 | -40.28 | -464.27 | -45.09 | -22.54 | -16.22 | -90.96 | -88.00 | -66.67 | -66.67 | 320.00 | -176.19 | 12,793.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
