现金流量表 (TTM)
设计师品牌公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -28 | -154 | -116 | 22 | 117 | 171 | 132 | 86 | 45 | 201 | 265 | 325 | 366 | 162 | 120 | 50 | -28 | 82 | 82 | 61 |
| 改变 （％） | 455.23 | -24.78 | -119.07 | 429.74 | 46.73 | -22.93 | -34.86 | -47.63 | 346.87 | 31.39 | 22.78 | 12.64 | -55.63 | -26.00 | -58.45 | -156.05 | -393.86 | -0.83 | -24.69 | |
| 现金流百分比 | -103.77 | 569.96 | 57.39 | -13.90 | -390.54 | 1,152.23 | 1,817.74 | 1,886.13 | -221.61 | -1,283.54 | -4,410.73 | -5,092.99 | -3,797.94 | -1,692.89 | -1,684.27 | -678.99 | 152.00 | -1,860.12 | 3,147.43 | 1,006.31 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | 3 | -13 | -17 | -26 | -35 | -46 | -62 | -69 | -88 | -195 | -201 | -202 | -182 | -87 | -71 | -63 | -63 | -42 | -40 |
| 改变 （％） | -125.41 | -593.99 | 33.40 | 51.40 | 33.44 | 32.72 | 33.52 | 11.12 | 27.75 | 121.24 | 2.85 | 0.70 | -9.62 | -52.46 | -17.77 | -11.17 | -1.11 | -33.47 | -4.38 | |
| 现金流百分比 | -38.79 | -9.75 | 6.45 | 10.92 | 87.75 | -235.43 | -639.63 | -1,360.36 | 339.12 | 561.51 | 3,249.18 | 3,142.73 | 2,095.25 | 1,902.36 | 1,215.99 | 970.23 | 344.22 | 1,417.62 | -1,609.38 | -653.30 |
| 融资活动产生的现金 | 64 | 123 | -75 | -165 | -122 | -121 | -78 | -19 | 6 | -128 | -75 | -130 | -174 | 10 | -41 | 14 | 73 | -22 | -37 | -15 |
| 改变 （％） | 90.85 | -160.62 | 121.63 | -26.11 | -0.47 | -35.69 | -75.51 | -129.36 | -2,386.51 | -41.83 | 74.24 | 33.47 | -106.03 | -488.44 | -135.52 | 403.06 | -130.38 | 66.31 | -58.53 | |
| 现金流百分比 | 241.36 | -455.67 | 36.98 | 104.08 | 408.01 | -816.57 | -1,075.03 | -419.40 | -27.63 | 818.70 | 1,245.67 | 2,041.21 | 1,803.70 | -109.24 | 570.50 | -196.63 | -395.05 | 499.75 | -1,418.18 | -249.70 |
| 现金周转 | 27 | -27 | -202 | -159 | -30 | 15 | 7 | 5 | -20 | -16 | -6 | -6 | -10 | -10 | -7 | -7 | -18 | -4 | 3 | 6 |
| 改变 （％） | -201.09 | 647.04 | -21.26 | -81.15 | -149.73 | -51.15 | -37.22 | -545.76 | -22.85 | -61.77 | 6.33 | 51.05 | -0.46 | -25.62 | 3.06 | 150.39 | -75.99 | -158.61 | 135.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
