现金流量表 (TTM)
沙漠黄金风险投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -1.74 | 12.60 | 47.45 | -0.23 | 0.92 | 5.63 | -3.44 | -26.36 | -10.62 | -5.97 | -38.58 | -23.45 | 3.31 | -19.92 | 55.84 | 18.76 | 26.52 | 8.17 | -12.15 | |
| 现金流百分比 | -66.63 | -64.57 | -79.15 | -183.68 | 106.35 | 148.51 | 139.02 | 222.25 | 522.97 | -72,014.72 | -564.74 | -464.56 | -217.86 | 130.38 | 630.51 | 5,820.46 | 1,114.63 | -3,332.41 | 732.95 | 862.61 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 改变 （％） | -197.64 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 5.64 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | NaN | ||||||
| 现金流百分比 | 0.37 | -0.35 | -0.38 | -0.60 | 0.35 | 0.51 | 0.45 | 0.75 | 2.40 | 15.46 | 20.70 | 12.68 | -7.35 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -45.58 | |||
| 融资活动产生的现金 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -0.00 | -0.59 | 0.00 | -98.06 | 987.92 | -5.87 | 92.21 | 6.37 | 11.33 | 7.85 | -37.56 | -7.98 | -87.33 | 286.99 | 83.29 | 9.73 | 44.65 | -9.45 | -14.77 | |
| 现金流百分比 | 165.18 | 162.90 | 176.30 | 277.46 | -3.12 | -47.02 | -39.23 | -124.83 | -424.30 | 72,774.04 | 654.53 | 547.35 | 308.53 | -22.64 | -529.00 | -5,743.81 | -1,016.33 | 3,474.03 | -639.60 | -730.24 |
| 现金周转 | 4 | 4 | 3 | 2 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 1.39 | -8.14 | -36.46 | -272.32 | -27.73 | 12.84 | -39.60 | -68.71 | -100.65 | 11,891.12 | -25.34 | 63.24 | -272.63 | -83.44 | -83.12 | 520.17 | -142.32 | -591.82 | -25.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
