现金流量表 (TTM)
大赛璐株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 43,755 | 57,869 | 64,419 | 42,993 | 22,352 | 26,847 | 68,269 | 76,729 | 78,282 | 93,406 |
| 改变 （％） | 32.26 | 11.32 | -33.26 | -48.01 | 20.11 | 154.29 | 12.39 | 2.02 | 19.32 | |
| 现金流百分比 | -172.26 | 574.50 | 605.73 | -1,557.15 | -419.05 | 487.60 | 930.73 | -305.89 | -274.89 | -2,565.39 |
| 投资活动产生的现金 | -34,803 | -34,220 | -37,397 | -46,528 | -42,440 | -44,093 | -53,665 | -55,374 | -57,992 | -47,869 |
| 改变 （％） | -1.68 | 9.28 | 24.42 | -8.79 | 3.89 | 21.71 | 3.18 | 4.73 | -17.46 | |
| 现金流百分比 | 137.01 | -339.72 | -351.64 | 1,685.19 | 795.65 | -800.82 | -731.63 | 220.75 | 203.64 | 1,314.72 |
| 融资活动产生的现金 | -33,983 | -17,050 | -20,251 | -5,452 | 3,207 | 19,956 | -9,302 | -52,373 | -48,314 | -48,855 |
| 改变 （％） | -49.83 | 18.77 | -73.08 | -158.82 | 522.26 | -146.61 | 463.03 | -7.75 | 1.12 | |
| 现金流百分比 | 133.79 | -169.26 | -190.42 | 197.46 | -60.12 | 362.44 | -126.82 | 208.79 | 169.65 | 1,341.80 |
| 现金周转 | -25,401 | 10,073 | 10,635 | -2,761 | -5,334 | 5,506 | 7,335 | -25,084 | -28,478 | -3,641 |
| 改变 （％） | -139.66 | 5.58 | -125.96 | 93.19 | -203.22 | 33.22 | -441.98 | 13.53 | -87.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
