现金流量表 (TTM)
CyberAgent, Inc. - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 37,028 | 35,536 | 109,609 | 110,414 | 17,946 | 21,139 | 20,822 | 29,750 | 53,231 | 54,009 |
| 改变 （％） | -4.03 | 208.44 | 0.73 | -83.75 | 17.79 | -1.50 | 42.88 | 78.93 | 1.46 | |
| 现金流百分比 | 207.98 | 230.38 | 134.14 | 138.56 | -111.83 | 405.66 | 61.70 | 146.60 | 569.07 | -1,043.65 |
| 投资活动产生的现金 | -16,621 | -20,767 | -28,537 | -25,973 | -31,412 | -33,053 | -40,290 | -39,207 | -38,331 | -37,354 |
| 改变 （％） | 24.94 | 37.42 | -8.98 | 20.94 | 5.22 | 21.90 | -2.69 | -2.23 | -2.55 | |
| 现金流百分比 | -93.36 | -134.63 | -34.92 | -32.59 | 195.75 | -634.29 | -119.40 | -193.20 | -409.78 | 721.82 |
| 融资活动产生的现金 | -2,590 | 429 | 374 | -4,813 | -2,801 | 17,196 | 53,491 | 29,652 | -5,195 | -21,548 |
| 改变 （％） | -116.56 | -12.82 | -1,386.90 | -41.80 | -713.92 | 211.07 | -44.57 | -117.52 | 314.78 | |
| 现金流百分比 | -14.55 | 2.78 | 0.46 | -6.04 | 17.45 | 329.99 | 158.52 | 146.11 | -55.54 | 416.39 |
| 现金周转 | 17,804 | 15,425 | 81,714 | 79,686 | -16,047 | 5,211 | 33,745 | 20,294 | 9,354 | -5,175 |
| 改变 （％） | -13.36 | 429.75 | -2.48 | -120.14 | -132.47 | 547.57 | -39.86 | -53.91 | -155.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
