现金流量表 (TTM)
赛夫罗维·波尔萨特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,271 | 3,252 | 3,362 | 3,517 | 3,471 | 3,234 | 2,924 | 2,061 | 1,882 | 1,762 | 1,482 | 2,556 | 2,140 | 2,392 | 2,856 | 2,617 | 3,453 | 3,427 | 3,348 | 3,432 |
| 改变 （％） | -0.58 | 3.39 | 4.62 | -1.31 | -6.83 | -9.59 | -29.50 | -8.71 | -6.38 | -15.85 | 72.38 | -16.27 | 11.80 | 19.38 | -8.38 | 31.98 | -0.76 | -2.32 | 2.51 | |
| 现金流百分比 | 1,176.55 | 530.72 | 18,677.22 | -539.45 | 55.03 | 141.95 | 133.22 | 523.86 | -32.02 | -62.33 | -78.84 | 105.76 | 82.76 | 95.39 | 229.24 | -651.38 | -318.54 | -536.67 | -720.94 | -512.35 |
| 投资活动产生的现金 | -2,895 | -1,786 | -1,796 | -2,581 | 4,221 | 4,328 | 4,167 | 3,984 | -1,721 | -1,877 | -2,553 | -1,676 | -1,709 | -2,216 | -1,602 | -1,454 | -2,190 | -2,174 | -1,549 | -1,821 |
| 改变 （％） | -38.29 | 0.57 | 43.69 | -263.50 | 2.54 | -3.71 | -4.39 | -143.18 | 9.07 | 36.04 | -34.35 | 1.96 | 29.66 | -27.71 | -9.23 | 50.59 | -0.71 | -28.73 | 17.51 | |
| 现金流百分比 | -1,041.22 | -291.55 | -9,980.56 | 395.92 | 66.91 | 189.95 | 189.86 | 1,012.58 | 29.28 | 66.39 | 135.77 | -69.35 | -66.09 | -88.35 | -128.57 | 361.94 | 201.96 | 340.43 | 333.68 | 271.83 |
| 融资活动产生的现金 | -99 | -856 | -1,438 | -1,492 | -1,384 | -5,283 | -5,003 | -5,744 | -6,031 | -2,706 | -806 | 1,551 | 2,115 | 2,336 | 6 | -1,567 | -2,291 | -1,882 | -2,252 | -2,277 |
| 改变 （％） | 764.65 | 67.99 | 3.76 | -7.23 | 281.66 | -5.30 | 14.82 | 4.99 | -55.14 | -70.20 | -292.33 | 36.40 | 10.46 | -99.74 | -25,781.97 | 46.25 | -17.83 | 19.64 | 1.11 | |
| 现金流百分比 | -35.61 | -139.71 | -7,988.89 | 228.85 | -21.94 | -231.86 | -227.94 | -1,459.82 | 102.64 | 95.73 | 42.88 | 64.17 | 81.80 | 93.15 | 0.49 | 389.99 | 211.34 | 294.79 | 485.03 | 339.98 |
| 现金周转 | 278 | 613 | 18 | -652 | 6,308 | 2,278 | 2,195 | 394 | -5,876 | -2,826 | -1,880 | 2,416 | 2,586 | 2,508 | 1,246 | -402 | -1,084 | -639 | -464 | -670 |
| 改变 （％） | 120.40 | -97.06 | -3,722.22 | -1,067.50 | -63.88 | -3.67 | -82.07 | -1,593.32 | -51.90 | -33.48 | -228.52 | 7.00 | -3.01 | -50.32 | -132.24 | 169.88 | -41.09 | -27.29 | 44.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
