现金流量表 (TTM)
中国玉柴国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,415 | 505 | -119 | 1,226 | 779 |
| 改变 （％） | -64.35 | -123.67 | -1,126.67 | -36.43 | |
| 现金流百分比 | 1,137.95 | -46.31 | 35.46 | 112.18 | 209.78 |
| 投资活动产生的现金 | -786 | -739 | -133 | -113 | 113 |
| 改变 （％） | -5.97 | -81.99 | -14.88 | -199.86 | |
| 现金流百分比 | -631.74 | 67.82 | 39.51 | -10.36 | 30.44 |
| 融资活动产生的现金 | -462 | -839 | -140 | -34 | -527 |
| 改变 （％） | 81.57 | -83.26 | -75.96 | 1,460.77 | |
| 现金流百分比 | -371.31 | 76.97 | 41.68 | -3.09 | -141.74 |
| 现金周转 | 124 | -1,089 | -337 | 1,093 | 372 |
| 改变 （％） | -975.89 | -69.09 | -424.56 | -66.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
