现金流量表 (TTM)
Cyclacel 制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -8 | -9 | -11 | -15 | -19 | -22 | -19 | -20 | -21 | -21 | -20 | -17 | -16 | -10 | -12 | -11 | -8 | -11 | -9 |
| 改变 （％） | 0.44 | 9.57 | 27.25 | 36.89 | 22.43 | 17.31 | -10.58 | 3.90 | 3.07 | 0.41 | -2.92 | -14.44 | -7.25 | -39.59 | 18.28 | -8.42 | -24.22 | 34.59 | -18.86 | |
| 现金流百分比 | -77.73 | -36.87 | -22.37 | -60.46 | -88.61 | -588.01 | 119.91 | 133.56 | 122.37 | 114.35 | 114.88 | 107.35 | 97.80 | 107.65 | 112.70 | 276.49 | 355.98 | 3,315.35 | -1,649.39 | 505.86 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 改变 （％） | 100.00 | 77.08 | -36.47 | -37.96 | -59.70 | -274.07 | -138.30 | -50.00 | -22.22 | 28.57 | -33.33 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | NaN | NaN | ||||
| 现金流百分比 | -0.47 | -0.45 | -0.44 | -0.59 | -0.39 | -0.86 | -0.26 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |||
| 融资活动产生的现金 | 18 | 30 | 48 | 29 | 32 | 22 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | -0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 12 | 7 |
| 改变 （％） | 62.95 | 61.17 | -38.50 | 10.10 | -32.49 | -83.02 | 41.33 | -26.31 | -21.99 | 0.00 | -50.87 | -107.40 | -877.98 | -3.42 | 774.11 | 0.68 | 8.52 | 47.62 | -38.18 | |
| 现金流百分比 | 178.17 | 137.09 | 122.38 | 159.83 | 188.41 | 689.41 | -20.34 | -35.81 | -23.27 | -16.46 | -16.47 | -7.79 | 0.61 | -5.67 | -9.48 | -171.93 | -243.35 | -3,245.64 | 1,771.01 | -413.80 |
| 现金周转 | 10 | 22 | 39 | 18 | 17 | 3 | -18 | -15 | -17 | -18 | -18 | -19 | -18 | -15 | -9 | -4 | -3 | -0 | 1 | -2 |
| 改变 （％） | 111.78 | 80.54 | -52.91 | -6.60 | -81.55 | -675.26 | -19.72 | 13.40 | 10.30 | -0.05 | 3.89 | -6.09 | -15.74 | -42.29 | -51.79 | -28.87 | -91.86 | -370.54 | -364.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
