现金流量表 (TTM)
CVW 可持续特许权使用费公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 3.38 | 1.62 | -18.10 | 10.13 | 1.64 | 36.14 | 13.28 | -7.70 | 5.19 | -35.47 | -0.01 | 9.03 | -17.63 | 8.75 | 2.47 | 14.00 | 24.31 | 0.10 | 8.31 | |
| 现金流百分比 | 730.18 | 603.28 | 558.50 | -42,448.01 | 99.93 | 99.84 | -131.49 | -104.25 | -65.19 | -51.31 | -73.89 | -125.22 | -692.85 | 203.94 | 124.37 | 108.69 | 5,253.97 | 382.95 | 468.68 | 382.50 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 改变 （％） | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -100.07 | -2,878.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -116.03 | -0.00 | 23.18 | 15.59 | -9.34 | 19.79 | -14.99 | 160,555.24 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | |
| 现金流百分比 | -630.18 | -503.28 | -458.50 | 42,548.01 | 0.07 | -1.84 | 1.78 | 1.25 | 0.84 | -0.10 | -0.23 | -0.47 | -2.77 | 0.90 | 0.60 | 0.44 | 29,756.53 | 1,744.26 | 2,132.64 | 1,607.22 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 改变 （％） | -11,968.99 | 26.27 | 19.50 | 23.13 | -48.47 | -23.52 | -30.53 | -63.13 | -57.52 | -57.14 | 8,919.28 | -0.97 | 0.92 | 0.26 | ||||||
| 现金流百分比 | 0.00 | 2.00 | 229.71 | 203.00 | 164.34 | 151.41 | 174.11 | 225.69 | 795.62 | -104.83 | -24.97 | -9.13 | -34,910.51 | -2,027.21 | -2,501.32 | -1,889.72 | ||||
| 现金周转 | -0 | -0 | -0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 25.12 | 9.77 | -101.08 | -46,880.57 | 1.73 | -203.37 | 42.89 | 47.61 | 33.65 | -55.19 | -41.00 | -80.29 | -379.84 | 78.32 | 17.24 | -97.64 | 1,605.45 | -18.21 | 32.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
