现金流量表 (TTM)
CVS 集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 85 | 92 | 76 | 60 | 54 | 47 | 61 | 76 | 78 | 81 | 83 | 84 | 87 | 89 | 68 | 67 | 67 |
| 改变 （％） | 8.27 | -17.14 | -20.69 | -10.71 | -12.00 | 29.81 | 22.96 | 3.84 | 3.70 | 1.97 | 1.93 | 2.60 | 2.54 | -23.73 | -0.81 | -0.82 | |
| 现金流百分比 | 396.25 | 271.81 | 330.72 | 493.44 | -1,628.79 | -251.60 | -3,508.57 | 493.46 | 750.24 | 1,451.79 | -757.08 | -307.27 | -767.26 | 1,814.29 | -1,356.00 | -523.35 | -322.22 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -23 | -29 | -35 | -42 | -49 | -47 | -45 | -52 | -59 | -79 | -100 | -118 | -136 | -140 | -120 | -100 |
| 改变 （％） | 7.11 | 28.32 | 22.07 | 19.49 | 16.31 | -4.17 | -4.35 | 15.08 | 13.10 | 35.09 | 25.98 | 18.02 | 15.27 | 3.38 | -14.27 | -16.65 | |
| 现金流百分比 | -98.83 | -67.06 | -126.36 | -290.16 | 1,281.82 | 261.70 | 2,694.29 | -294.77 | -496.65 | -1,048.21 | 724.20 | 363.27 | 1,043.36 | -2,773.47 | 2,810.00 | 937.35 | 485.02 |
| 融资活动产生的现金 | -42 | -35 | -24 | -13 | -15 | -17 | -16 | -15 | -16 | -17 | -15 | -12 | 20 | 52 | 68 | 41 | 14 |
| 改变 （％） | -16.25 | -32.15 | -47.39 | 17.06 | 14.58 | -5.33 | -5.62 | 6.29 | 5.92 | -14.41 | -16.84 | -264.46 | 160.80 | 31.60 | -40.12 | -66.99 | |
| 现金流百分比 | -197.42 | -104.75 | -104.36 | -103.28 | 446.97 | 89.89 | 914.29 | -98.69 | -153.59 | -303.57 | 132.88 | 44.00 | -176.11 | 1,059.18 | -1,366.00 | -318.29 | -65.22 |
| 现金周转 | 21 | 34 | 23 | 12 | -3 | -19 | -2 | 15 | 10 | 6 | -11 | -28 | -11 | 5 | -5 | -13 | -21 |
| 改变 （％） | 57.85 | -31.90 | -46.84 | -127.05 | 469.70 | -90.69 | -974.29 | -31.70 | -46.41 | -295.54 | 151.14 | -58.91 | -143.36 | -202.04 | 157.00 | 61.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
