现金流量表 (TTM)
康维他有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44 | 48 | 36 | 25 | 18 | 11 | 8 | 5 | -2 | -8 | -0 | 8 | 14 | 21 | 13 | 5 | 13 | 21 | 28 | 34 |
| 改变 （％） | 9.80 | -24.05 | -31.67 | -28.77 | -40.39 | -24.57 | -32.58 | -128.26 | 453.80 | -98.17 | -5,365.80 | 77.30 | 43.60 | -37.04 | -58.83 | 149.53 | 59.93 | 30.18 | 23.18 | |
| 现金流百分比 | 824.84 | 1,139.57 | 1,919.79 | -6,010.90 | 778.45 | 212.67 | 246.70 | 359.97 | 56.18 | 121.91 | 2.35 | -130.33 | -497.35 | 4,687.70 | -875.74 | -156.97 | -979.76 | 3,125.84 | 3,631.98 | 4,039.76 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -12 | -11 | -9 | -12 | -14 | -14 | -13 | -14 | -15 | -18 | -21 | -23 | -26 | -20 | -14 | -7 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 11.95 | -12.35 | -14.09 | 26.90 | 21.20 | -3.69 | -3.83 | 5.86 | 5.54 | 20.27 | 16.85 | 12.01 | 10.72 | -23.48 | -30.68 | -46.65 | -87.44 | 40.93 | 29.04 | |
| 现金流百分比 | -208.41 | -293.54 | -570.73 | 2,246.73 | -518.38 | -287.95 | -426.50 | -887.64 | 518.89 | 214.57 | 271.48 | 334.63 | 806.77 | -5,863.33 | 1,331.33 | 401.82 | 536.22 | -134.36 | -169.00 | -196.92 |
| 融资活动产生的现金 | -27 | -31 | -24 | -16 | -4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | -8 | -20 | -26 | -32 |
| 改变 （％） | 14.33 | -23.97 | -31.53 | -74.08 | -285.80 | 3.64 | 3.51 | 44.48 | 30.79 | -28.68 | -40.21 | -7.06 | -7.60 | -6.37 | -6.80 | -251.07 | 166.19 | 27.99 | 21.87 | |
| 现金流百分比 | -514.27 | -739.80 | -1,247.71 | 3,915.01 | -184.50 | 157.12 | 250.44 | 561.05 | -447.62 | -229.38 | -172.10 | -108.55 | -217.13 | 1,316.86 | -365.87 | -148.47 | 561.02 | -2,979.15 | -3,403.28 | -3,745.09 |
| 现金周转 | 5 | 4 | 2 | -0 | 2 | 5 | 3 | 1 | -3 | -7 | -7 | -6 | -3 | 0 | -1 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -20.52 | -54.92 | -121.82 | -650.00 | 118.18 | -34.98 | -53.79 | -281.09 | 155.22 | -4.94 | -5.20 | -53.54 | -115.24 | -437.02 | 129.67 | -60.02 | -150.13 | 12.04 | 10.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
