现金流量表 (TTM)
CEL-SCI公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | -15 | -16 | -18 | -19 | -20 | -18 | -18 | -18 | -18 | -23 | -23 | -23 | -23 | -20 | -19 | -19 | -18 | -18 | -17 |
| 改变 （％） | -1.79 | 7.12 | 9.34 | 6.92 | 5.21 | -11.26 | 3.36 | 0.62 | -0.76 | 26.18 | -0.54 | 0.58 | 0.97 | -12.76 | -5.40 | -1.20 | -3.98 | -0.88 | -3.57 | |
| 现金流百分比 | -216.25 | -120.24 | 203.46 | -111.06 | -91.42 | -129.61 | -62.98 | 229.95 | 136.25 | 94.81 | 94.24 | 99.04 | 123.33 | 156.13 | 424.87 | 400.79 | -3,175.22 | -1,315.92 | 528.95 | -1,226.10 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -6 | -20 | -21 | -15 | -6 | 8 | 10 | 5 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 112.81 | 243.55 | 6.07 | -27.34 | -61.00 | -237.92 | 23.61 | -45.61 | -112.28 | -62.63 | 49.95 | -1.51 | 3.03 | -29.06 | -63.72 | 9.51 | -29.52 | -0.00 | -30.81 | |
| 现金流百分比 | -38.15 | -45.96 | 249.45 | -132.10 | -73.89 | -38.84 | 29.33 | -128.07 | -41.02 | 3.53 | 1.04 | 1.65 | 2.01 | 2.60 | 5.74 | 2.08 | -18.24 | -5.55 | 2.25 | -3.74 |
| 融资活动产生的现金 | 25 | 33 | 28 | 54 | 55 | 41 | 37 | 0 | -1 | -0 | -1 | 0 | 5 | 9 | 16 | 14 | 20 | 20 | 15 | 19 |
| 改变 （％） | 32.67 | -16.08 | 94.77 | 0.43 | -24.92 | -9.07 | -99.60 | -530.62 | -50.42 | 261.22 | -113.72 | 2,892.50 | 84.85 | 80.48 | -8.13 | 35.62 | 0.00 | -25.19 | 28.30 | |
| 现金流百分比 | 354.40 | 266.20 | -352.91 | 343.16 | 265.30 | 268.45 | 133.65 | -1.88 | 4.77 | 1.66 | 4.72 | -0.68 | -25.34 | -58.73 | -330.62 | -302.87 | 3,293.46 | 1,421.47 | -431.20 | 1,329.84 |
| 现金周转 | 7 | 12 | -8 | 16 | 21 | 15 | 28 | -8 | -13 | -19 | -24 | -23 | -19 | -15 | -5 | -5 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 改变 （％） | 76.63 | -163.30 | -300.30 | 29.90 | -25.80 | 82.64 | -128.31 | 69.81 | 42.61 | 26.94 | -5.36 | -19.23 | -20.24 | -67.94 | 0.28 | -112.47 | 131.70 | -346.60 | -141.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
