现金流量表 (TTM)
Commvault 系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 76 | 92 | 124 | 146 | 145 | 155 | 177 | 162 | 186 | 190 | 170 | 187 | 177 | 192 | 204 | 209 | 225 | 210 | 207 | 194 |
| 改变 （％） | 21.32 | 35.17 | 17.69 | -0.62 | 6.75 | 14.48 | -8.34 | 14.65 | 1.82 | -10.17 | 9.75 | -5.09 | 8.04 | 6.34 | 2.77 | 7.28 | -6.36 | -1.44 | -6.27 | |
| 现金流百分比 | 1,367.35 | 94.01 | 122.54 | 1,063.51 | -165.99 | -107.57 | -136.58 | -161.70 | -558.75 | 476.57 | 840.06 | 1,177.20 | 852.73 | 1,767.79 | 815.98 | 1,576.97 | 1,135.79 | -516.54 | -1,947.07 | 257.91 |
| 投资活动产生的现金 | -76 | 47 | 35 | 3 | 2 | 2 | -24 | -25 | -23 | -22 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -26 | -28 | -71 | -70 | -21 |
| 改变 （％） | -161.55 | -24.30 | -91.91 | -43.14 | 41.42 | -1,159.10 | 1.80 | -7.90 | -2.98 | -76.23 | -8.00 | -15.75 | 32.49 | 1.71 | 378.14 | 5.42 | 154.79 | -0.71 | -69.83 | |
| 现金流百分比 | -1,377.15 | 48.04 | 35.06 | 20.92 | -1.87 | -1.60 | 18.84 | 24.78 | 68.78 | -55.90 | -26.08 | -30.63 | -19.70 | -50.07 | -22.11 | -198.75 | -140.66 | 174.06 | 660.97 | -28.18 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -56 | -75 | -150 | -237 | -291 | -276 | -220 | -171 | -115 | -136 | -167 | -160 | -181 | -171 | -167 | -187 | -169 | -148 | -119 |
| 改变 （％） | 12,997.45 | 32.40 | 100.14 | 58.33 | 22.84 | -5.11 | -20.40 | -22.31 | -32.85 | 18.25 | 23.26 | -4.21 | 12.81 | -5.54 | -2.21 | 11.98 | -9.64 | -12.42 | -19.72 | |
| 现金流百分比 | -7.80 | -57.87 | -73.88 | -1,090.49 | 271.15 | 202.22 | 212.82 | 218.82 | 512.42 | -288.24 | -668.83 | -1,052.59 | -769.53 | -1,665.70 | -682.98 | -1,255.87 | -944.13 | 414.32 | 1,387.83 | -157.47 |
| 现金周转 | 6 | 98 | 101 | 14 | -87 | -144 | -130 | -100 | -33 | 40 | 20 | 16 | 21 | 11 | 25 | 13 | 20 | -41 | -11 | 75 |
| 改变 （％） | 1,664.54 | 3.70 | -86.44 | -736.77 | 64.72 | -9.83 | -22.58 | -66.82 | -219.37 | -49.04 | -21.68 | 31.03 | -47.88 | 130.38 | -46.82 | 48.95 | -305.90 | -73.85 | -807.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
