现金流量表 (TTM)
科尔鲁伊特集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 760 | 734 | 708 | 694 | 680 | 589 | 496 | 450 | 404 | 705 | 1,148 | 1,590 | 1,553 | 1,516 | 1,165 | 814 | 776 | 739 |
| 改变 （％） | -3.40 | -3.51 | -2.02 | -2.06 | -13.31 | -15.86 | -9.28 | -10.23 | 74.52 | 62.84 | 38.59 | -2.35 | -2.40 | -23.14 | -30.10 | -4.65 | -4.87 | |
| 现金流百分比 | -2,685.16 | -17,689.16 | 3,541.50 | 2,551.47 | 1,975.87 | -1,616.60 | -462.07 | -12,156.76 | 404.20 | 398.81 | 356.03 | 339.88 | 348.75 | 358.58 | 838.43 | -562.36 | -528.92 | -496.37 |
| 投资活动产生的现金 | -491 | -543 | -595 | -592 | -589 | -598 | -607 | -570 | -533 | -551 | -537 | -523 | -433 | -343 | -390 | -436 | -397 | -357 |
| 改变 （％） | 10.51 | 9.51 | -0.45 | -0.45 | 1.49 | 1.47 | -6.10 | -6.49 | 3.43 | -2.60 | -2.67 | -17.19 | -20.76 | 13.63 | 12.00 | -9.10 | -10.01 | |
| 现金流百分比 | 1,736.40 | 13,085.54 | -2,973.50 | -2,176.65 | -1,713.37 | 1,641.15 | 565.70 | 15,405.41 | -533.53 | -312.00 | -166.60 | -111.69 | -97.18 | -81.12 | -280.42 | 301.38 | 270.23 | 239.92 |
| 融资活动产生的现金 | -314 | -212 | -111 | -83 | -56 | -28 | 4 | 116 | 229 | 19 | -292 | -602 | -675 | -748 | -635 | -523 | -527 | -530 |
| 改变 （％） | -32.37 | -47.87 | -24.68 | -32.77 | -50.71 | -113.77 | 2,961.84 | 96.73 | -91.74 | -1,642.59 | 106.48 | 12.14 | 10.83 | -15.07 | -17.74 | 0.74 | 0.73 | |
| 现金流百分比 | 1,108.48 | 5,112.05 | -553.00 | -306.25 | -162.79 | 75.72 | -3.54 | -3,144.59 | 229.13 | 10.70 | -90.46 | -128.66 | -151.61 | -177.00 | -457.32 | 360.98 | 358.69 | 356.45 |
| 现金周转 | -28 | -4 | 20 | 27 | 34 | -36 | -107 | -4 | 100 | 177 | 322 | 468 | 445 | 423 | 139 | -145 | -147 | -149 |
| 改变 （％） | -85.34 | -581.93 | 36.00 | 26.47 | -205.96 | 194.38 | -96.55 | -2,800.00 | 76.88 | 82.40 | 45.18 | -4.83 | -5.08 | -67.13 | -204.21 | 1.38 | 1.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
