现金流量表 (TTM)
托里德控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 142 | 152 | 218 | 197 | 157 | 121 | 57 | 59 | 50 | 53 | 55 | 41 | 33 | 43 | 59 | 80 | 74 | 77 | 32 | 7 |
| 改变 （％） | 7.22 | 43.90 | -9.89 | -20.43 | -22.61 | -53.34 | 4.38 | -15.51 | 6.89 | 3.85 | -26.46 | -18.62 | 29.09 | 38.35 | 34.39 | -6.43 | 4.01 | -58.97 | -78.98 | |
| 现金流百分比 | 219.77 | 161.14 | 193.28 | -714.42 | -446.04 | -129.06 | -34.08 | -214.97 | -115.36 | -347.26 | -858.44 | -926.77 | -1,136.60 | -2,374.85 | 2,643.97 | 224.46 | 262.09 | 210.37 | 983.61 | -20.60 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -12 | -8 | -9 | -13 | -18 | -22 | -23 | -23 | -23 | -22 | -22 | -22 | -26 | -27 | -27 | -23 | -14 | -10 | -8 |
| 改变 （％） | -43.54 | -28.44 | 12.26 | 44.24 | 30.92 | 22.65 | 7.33 | 0.83 | 0.31 | -4.71 | -3.37 | -0.04 | 20.88 | 5.18 | -2.78 | -12.03 | -38.47 | -31.00 | -20.62 | |
| 现金流百分比 | -31.80 | -12.28 | -7.33 | 33.73 | 38.18 | 18.69 | 12.97 | 84.13 | 53.89 | 152.22 | 345.29 | 489.82 | 737.91 | 1,443.75 | -1,222.07 | -75.05 | -82.39 | -39.12 | -307.65 | 24.33 |
| 融资活动产生的现金 | -57 | -46 | -97 | -215 | -178 | -198 | -201 | -64 | -70 | -45 | -39 | -23 | -14 | -19 | -30 | -17 | -23 | -24 | -17 | -30 |
| 改变 （％） | -18.90 | 111.70 | 121.11 | -17.36 | 11.34 | 1.69 | -68.34 | 10.54 | -35.90 | -12.86 | -40.46 | -38.25 | 28.09 | 59.72 | -41.24 | 29.74 | 8.65 | -29.33 | 73.20 | |
| 现金流百分比 | -87.89 | -48.74 | -86.02 | 780.18 | 505.92 | 210.60 | 121.20 | 231.89 | 162.81 | 293.88 | 609.63 | 532.87 | 495.92 | 1,028.15 | -1,321.54 | -49.06 | -79.43 | -66.60 | -536.40 | 92.57 |
| 现金周转 | 64 | 94 | 113 | -28 | -35 | -94 | -166 | -27 | -43 | -15 | -6 | -4 | -3 | -2 | 2 | 35 | 28 | 37 | 3 | -32 |
| 改变 （％） | 46.23 | 19.97 | -124.38 | 27.44 | 167.47 | 76.70 | -83.45 | 57.43 | -64.49 | -57.99 | -31.88 | -33.64 | -38.22 | -224.26 | 1,483.07 | -19.87 | 29.58 | -91.23 | -1,103.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
